ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงสหรัฐอเมริกาเทคโนโลยีบิ๊กเทค
TLTECH-UH
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares Expanded Tech Sector ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
16.4278
2026-08-19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,889 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.34%
อันดับค่าธรรมเนียม 11 จาก 72
ผลตอบแทนย้อนหลัง (ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลาคงที่)
1 วัน
-0.98%
1 สัปดาห์
-2.34%
1 เดือน
+1.81%
3 เดือน
+5.91%
6 เดือน
+35.27%
1 ปี
+38.78%
5 ปี
-
สูงสุด
+64.28%
กราฟ NAV รายวัน (เลือกช่วงเวลาได้)
+38.78%(+4.5905)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
17.9042
16.2338
14.5633
12.8928
11.2224
19 ส.ค. 6819 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
+0.34%ส.ค. 69
การลดลงจากจุดสูงสุด (Drawdown)
-15.09%ลึกสุดในช่วงนี้ · ตอนนี้ -5.82%
ความเสี่ยงในช่วงนี้
26.21%ความผันผวนต่อปี
- Sharpeผลตอบแทนต่อความเสี่ยง
- 1.49
- เดือนที่เป็นบวก
- 46%
- เดือนที่ดีที่สุด
- +19.07%
- เดือนที่แย่ที่สุด
- -6.10%
- ห่างจากจุดสูงสุด
- 78 วัน
ทรัพย์สินที่กองทุนนี้ถือครองอยู่
Top 1 Holdings
- ISHARES EXPANDED TECH SECTOR99.94%
ประเภททรัพย์สินถือครอง
- หน่วยลงทุน99.94%
- เงินฝากธนาคาร0.09%
- สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น-0.03%
กองทุนที่ลงทุนคล้ายกัน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.61% | 0.2% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 100% | 100% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.94% | 0.34% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมที่ใช้คำนวณ
- ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (TER)
- 0.34%/ปี
- ค่าธรรมเนียมซื้อ
- 0%
- ค่าธรรมเนียมขาย
- 0%
- ค่าสับเปลี่ยนกองทุน
- เข้า 0% / ออก 0%
มูลค่าเมื่อขายคืน (หักค่าธรรมเนียม)138,780 บาท
มูลค่าเมื่อขายคืน (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม บนผลตอบแทนเท่ากัน)139,120 บาท
— จากค่าธรรมเนียมซื้อ-0 บาท
— จากค่าธรรมเนียมขาย-0 บาท
— จาก TER ตลอดระยะเวลาถือครอง-340 บาท
ต้นทุนค่าธรรมเนียมทั้งหมด-340 บาท
ค่าธรรมเนียมคิดเป็น % ของกำไร0.9%
กำไร/ขาดทุนสุทธิ+38,780 บาท
คำนวณจากผลตอบแทนย้อนหลังจริงของกองทุน (จาก NAV รายวัน) ไม่ใช่การพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคต มูลค่ากรณี “ไม่มีค่าธรรมเนียม” คือการประมาณด้วยการบวก TER ที่กองทุนหักไปแล้วผ่านผลตอบแทนกลับเข้าไป เพื่อให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดกินผลตอบแทนไปเท่าไหร่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ทำได้จริงหากไม่มีค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลตอบแทนในอนาคต
1.กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector
2.สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
3.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน หรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนกล่าวคือในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการหรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือก่องทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้เป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567)
ชื่อกองทุนiShares Expanded Tech Sector ETFวันที่จัดตั้ง13 มีนาคม 2544 (13 Mar 2001)อายุโครงการไม่กำหนดFund TickerIGMISIN CodeUS464287549สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)หน่วยงานที่กำกับดูแลThe U.S. Securities and Exchange Commissionตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายNYSE Arcaวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arcaการจ่ายเงินปันผลจ่ายบริษัทจัดการ (Investment Adviser)BlackRock Fund Advisors (BFA)ผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน (Administrator), ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian), ตัวแทนโอนเงิน (Transfer Agent)JPMorgan Chase Bank, N.A.ดัชนีชี้วัดS&P North American Expanded Technology Sector Indexวัตถุประสงค์การลงทุน :
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทในประเทศแถบอเมริกาเหนือ ในกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงจะคัดเลือกตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนือ
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนหลักเป็น Exchange Trade Fund (ETF) มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในกลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ตามที่กำหนดโดย S&P Dow Jones Indices LLC (SPDI)
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive หรือ Indexing approach) โดยมุ่งเน้นการเลียนแบบการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง แทนที่จะพยายามทำผลตอบแทนให้เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง และกองทุนหลักจะไม่ใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง แม้ว่ากลยุทธ์การลงทุนเชิงรับจะลดโอกาสที่กองทุนหลักจะทำผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีอ้างอิง แต่อาจช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกหลักทรัพย์ผิดพลาด และช่วยควบคุมต้นทุนการลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำได้
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ “Representative Sampling" ซึ่งหมายถึงการเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยพิจารณาจากปัจจัย เช่น ขนาดตลาด (Market Capitalization) น้ำหนักอุตสาหกรรม (Industry Weighting) ความผันผวนของผลตอบแทน (Return Variability) และสภาพคล่อง (Liquidity) ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนหรือไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures), ออปชัน (Options), สวอป (Swaps), เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งจะช่วยให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากขึ้น
กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด (รวมหลักประกัน) เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม
กองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก ตามสัดส่วนที่ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัว อย่างไรก็ตาม หลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ และธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) จะไม่ถูกนับรวมเป็นอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
ข้อมูลดัชนีอ้างอิง :
ดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector เป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในกลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ตามที่กำหนดโดย S&P Dow Jones Indices LLC (SPDI)
ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นของบริษัทในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
•บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นสูง (producers of sophisticated computer-related devices)
•บริษัทผู้ให้บริการอุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ต (providers of communications equipment and internet services)
•บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (producers of computer and internet software)
•บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (consultants for information technology)
•บริษัทผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ (providers of computer services)
•บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์์ (semiconductor and semiconductor equipment manufacturers) และ
•บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูล (company engaging in content and information creation or distribution)
ดัชนีอ้างอิงอาจประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก (large-, mid- or small-capitalization companies) โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มบริการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีเป็นหลัก ทั้งนี้ องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ดัชนีอ้างอิงมีการปรับสมดุลเป็นรายไตรมาส โดยดัชนีอ้างอิงจะถูกถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (Free Float Adjusted Market Capitalization) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการกระจายความเสี่ยงต่อไปนี้
•น้ำหนักของบริษัทเดียวต้องไม่เกิน 8.5%
•น้ำหนักรวมของบริษัทในดัชนีที่มีน้ำหนักมากกว่า 4.5% ต้องไม่เกิน 45%
ดัชนีอ้างอิงจัดทำโดย S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและบริษัทจัดการผู้บริหารกองทุน โดยเป็นผู้พิจารณาดัชนี กำหนดองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิง
ที่มา https: //www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-custom-indices.pdf
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
•ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : 0.41%
•ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและบริการ (Distribution and Service (12b-1) Fees) : ไม่มี
•ค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expenses) : 0.00%
เว็บไซต์https: //www.ishares.com/us/products/239769/?referrer=tickerSearchรายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์