DooPortfolio
Feeder fundไทยSSF

KFS100SSF

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

13.3807

2026-08-05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

718 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.72%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

-0.46%

1 สัปดาห์

-0.44%

1 เดือน

+1.80%

3 เดือน

+5.81%

6 เดือน

+18.17%

1 ปี

+31.65%

5 ปี

-

สูงสุด

+48.42%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+31.65%(+3.2168)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

13.9077
12.8706
11.8335
10.7964
9.7593
DooPortfolio
5 ส.ค. 685 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.68%0.54%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)5.08%0.72%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล