DooPortfolio
Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

KFS100-A

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

15.2936

2026-08-05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

124 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.72%

อันดับค่าธรรมเนียม 19 จาก 33

1 วัน

-0.46%

1 สัปดาห์

-0.44%

1 เดือน

+1.80%

3 เดือน

+10.96%

6 เดือน

+23.93%

1 ปี

+38.07%

5 ปี

-

สูงสุด

+55.65%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+38.07%(+4.2167)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

15.9387
14.5985
13.2584
11.9182
10.578
DooPortfolio
5 ส.ค. 685 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.68%0.54%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)10%10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)5.08%0.72%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล