Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงสหรัฐอเมริกาS&P 500บิ๊กเทค

TLUS500-UH-X

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE

จดทะเบียนกองแม่: สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน: ไม่ป้องกัน

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% / ขาย 0.3% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

14.0401

2026-08-04

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

587 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.25%

อันดับค่าธรรมเนียม 2 จาก 29

1 วัน

+2.03%

1 สัปดาห์

+4.01%

1 เดือน

+3.91%

3 เดือน

+9.93%

6 เดือน

+19.00%

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

+19.74%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+19.74%(+2.3148)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

14.258

13.4682

12.6784

11.8885

11.0987

DooPortfolio

5 ม.ค. 694 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	1.61%	0.11%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1%	0.1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1%	0.3%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	1%	0.1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	1%	0.3%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	100%	100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	2.94%	0.25%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง)

2.สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

3.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน หรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนกล่าวคือในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการหรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือก่องทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้เป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลทั่วไปของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567)

ชื่อกองทุนiShares Core S&P 500 ETFวันที่จัดตั้ง15 พฤษภาคม 2543 (15 May 2000)อายุโครงการไม่กำหนดFund TickerIVVISIN CodeUS4642872000สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)หน่วยงานที่กำกับดูแลThe U.S. Securities and Exchange Commissionตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายNYSE Arcaวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arcaการจ่ายเงินปันผลจ่ายบริษัทจัดการ (Investment Adviser)BlackRock Fund Advisors (BFA)ผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน (Administrator), ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian), ตัวแทนโอนเงิน (Transfer Agent)JPMorgan Chase Bank, N.A.ดัชนีชี้วัดS&P 500 Indexวัตถุประสงค์การลงทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ (large-capitalization) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหลักเป็น Exchange Trade Fund (ETF) มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตามที่กำหนดโดย S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI)

กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive หรือ Indexing approach) โดยมุ่งเน้นการเลียนแบบการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง แทนที่จะพยายามทำผลตอบแทนให้เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง และกองทุนหลักจะไม่ใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง แม้ว่ากลยุทธ์การลงทุนเชิงรับจะลดโอกาสที่กองทุนหลักจะทำผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีอ้างอิง แต่อาจช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกหลักทรัพย์ผิดพลาด และช่วยควบคุมต้นทุนการลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำได้

กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ “Representative Sampling" ซึ่งหมายถึงการเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยพิจารณาจากปัจจัย เช่น ขนาดตลาด (Market Capitalization) น้ำหนักอุตสาหกรรม (Industry Weighting) ความผันผวนของผลตอบแทน (Return Variability) และสภาพคล่อง (Liquidity) ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนหรือไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures), ออปชัน (Options), สวอป (Swaps), เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งจะช่วยให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากขึ้น

กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด (รวมหลักประกัน) เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม

กองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก ตามสัดส่วนที่ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัว อย่างไรก็ตาม หลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ และธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) จะไม่ถูกนับรวมเป็นอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง

ดัชนี S&P 500 เป็น Market capitalization-weighted index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นหุ้นของบริษัทชั้นนำจำนวน 500 บริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดัชนีอ้างอิงครอบคลุมประมาณร้อยละ 86.44 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงได้รับการจัดสรรน้ำหนักโดยอ้างอิงจากมูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับด้วยสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (float-adjusted market value of outstanding shares) ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดัชนีอ้างอิงมีสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของดัชนีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา

ดัชนีอ้างอิงจัดทำโดย S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและบริษัทจัดการผู้บริหารกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap), สภาพคลองที่เพียงพอ (Liquidity Adequate) และราคาที่เหมาะสม (Reasonable Price), จำนวนหุ้นที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเพื่อการซื้อขายได้ปกติ (Public Float), ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability), ตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Representation) และประเภทของบริษัท (Company Type) เป็นต้น

ทั้งนี้ SPDJI เป็นผู้พิจารณาดัชนี กำหนดองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิง

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

•ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : 0.03%

•ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและบริการ (Distribution and Service (12b-1) Fees) : ไม่มี

•ค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expenses) : 0.00%

เว็บไซต์www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etfรายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์

TLUS500-UH-X

กองนี้ลงทุนอะไร

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

TLUS500-UH-A

TLUS500-UH-X

ทั่วไป (Main)