DooPortfolio
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงสหรัฐอเมริกาสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

TLQUANT-GROW-A

กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

9.9814

2026-08-05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

76 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

5

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.8%

อันดับค่าธรรมเนียม 36 จาก 51

1 วัน

+0.07%

1 สัปดาห์

+1.25%

1 เดือน

+1.67%

3 เดือน

-

6 เดือน

-

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

-0.13%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-0.13%(-0.0131)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.1173
10.0351
9.9529
9.8707
9.7885
DooPortfolio
30 มิ.ย. 695 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%1.61%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.6%1.8%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล