DooPortfolio
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจเวียดนามจ่ายปันผล

ONE-VIETNAM-RA

กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+6

NAV ล่าสุด

8.4016

2026-08-04

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

237 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.9%

อันดับค่าธรรมเนียม 18 จาก 25

1 วัน

+0.56%

1 สัปดาห์

+7.50%

1 เดือน

-4.28%

3 เดือน

-6.47%

6 เดือน

-12.17%

1 ปี

-3.10%

5 ปี

-

สูงสุด

+2.55%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-3.10%(-0.2686)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

9.8242
9.2848
8.7455
8.2062
7.6668
DooPortfolio
4 ส.ค. 684 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 4 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.67%1.6%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2.14%1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)2.14%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)2.14%1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)2.14%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)6.42%1.9%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล