KT-GCINCOME-A
ที่เลือกเหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)อายุตราสารสั้นตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)
KT-GCINCOME-A
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร ผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Credit Income รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.8% • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
10.526
2026-08-05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
580 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
5
ระดับ 5 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.9%
อันดับค่าธรรมเนียม 37 จาก 47
1 วัน
+0.08%
1 สัปดาห์
+0.22%
1 เดือน
-0.65%
3 เดือน
-0.05%
6 เดือน
-1.09%
1 ปี
-0.43%
5 ปี
-
สูงสุด
+1.27%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-0.43%(-0.0452)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.7032
10.6262
10.5492
10.4722
10.3952
DooPortfolio
5 ส.ค. 685 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 2 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยังไม่มีข้อมูล Sectors
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.07% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 3.21% | 0.75% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 3.21% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 3.21% | 0.75% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 3.21% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 5.35% | 0.9% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดเป็น Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (Management Company) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ (Income) และการเติบโตของเงินทุน โดยลงทุนในตราสารการเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่ออกโดยรัฐบาลและบริษัทต่างๆ ทั่วโลก กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียในช่วงภาวะตลาดขาลง ซึ่งไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากฮ่องกง และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ กองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้
1.ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
2.ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) มีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benckmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน
ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้
รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อมข้อ 1 3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ สรุปสาระสำคัญของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income
ชื่อSchroder International Selection Fund Global Credit Incomeอายุกองทุนไม่กำหนดประเทศที่จดทะเบียนลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)Fund Launch Date30 พฤศจิกายน 2016ประเภทกองทุนตราสารหนี้วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้ (Income) และการเติบโตของเงินทุน โดยลงทุนในตราสารการเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่ออกโดยรัฐบาลและบริษัทต่างๆ ทั่วโลก กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียในช่วงภาวะตลาดขาลง ซึ่งไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
นโยบายการลงทุนลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารการเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield) ที่ออกโดยรัฐบาล, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และบริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
กองทุนอาจลงทุน :
•เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (จัดอันดับโดย Standard & Poor's หรือ อันดับที่เทียบเท่าของหน่วยงานจัดอันดับอื่นๆ และ การจัดอันดับโดย Schroders สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Non-Rated)) ;
-น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนใน Asset-Backed Securities (ABS) และ Mortgage-Backed Securities (MBS) ;
-ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (รวมถึง contingent convertible bonds) ;
-ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในกองทุนเปิด ; และ
•ตราสารตลาดเงิน และถือครองเงินสด
ผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียโดยการกระจายการลงทุนของกองทุน โดยจัดสรรการลงทุนออกจากตลาดที่มองว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นลบ
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ ทั้งในสถานะ long และ short โดยมุ่งหวังให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน
การจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผล
วันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขาย
Class & currencyClass C / USD
ISIN CodeLU1514167219
Bloomberg TickerSCGCCIU LX
Management CompanySchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Custodian
J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
Website
http: //www.schroders.com/en/lu/professional-investor/fund-centre/prices-and-performance/funddetails/?code=LU1514167219&sc=68428
ค่าธรรมเนียมของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) : 0.55%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Charge) : ไม่เกิน 1.00%
ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Charge) : ไม่มี
* อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้
** สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ทั้งนี้ หากกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
ความเสี่ยงของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income
•ความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ABS and MBS Risk) ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Mortgage or asset-backed securities) อาจไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากผู้กู้ที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง
•ความเสี่ยงด้านเงินทุน (Capital Risk)
o กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (Contingent Convertible Bond) อย่างมีนัยสำคัญ หากความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร (โดยเฉพาะ ธนาคาร และบริษัทประกัน) ลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ ตราสารหนี้อาจต้องรับรู้ขาดทุนโดยส่วนใหญ่หรือรับรู้ขาดทุนทั้งหมดของเงินทุน
o นโยบายการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทน (Distribution Policy) เนื่องจากกองทุนมุ่งเน้นที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ว่าผลการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร ดังนั้นเงินปันผลดังกล่าวอาจรวมเงินลงทุนเริ่มต้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายของกองทุนจะหักจากเงินลงทุนมากกว่าหักจากรายได้จากการลงทุน และการจ่ายผลตอบแทนอาจจ่ายจากเงินลงทุนหากผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยกว่าที่นโยบายการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนได้ระบุไว้ และ/หรือ เมื่อมีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม (Interest Rate Premium) ซึ่งอาจทำให้การเติบโตของเงินลงทุนลดลงและอาจทำให้เกิดช่วงที่เงินลงทุนถูกลดถอนไป
o ผลตอบแทนที่ติดลบ เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมากๆหรือติดลบ ผลตอบแทนของกองทุนอาจเป็น 0 หรือ ติดลบ และนักลงทุนอาจไม่ได้เงินลงทุนคืนทั้งหมด
•ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counter Party Risk)
o คู่สัญญาของตราสารอนุพันธ์ หรือ ของสัญญาข้อตกลงอื่นๆ หรือ ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆที่เป็น synthetic อาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ก่อให้เกิดการขาดทุนเงินทุนบางส่วนหรือขาดทุนทั้งหมด
o ในตลาดเงินและเงินฝาก ความไม่มั่นคงของสถาบันรับฝากเงิน หรือ ของผู้ออกตราสารตลาดเงิน อาจทำให้เกิดการขาดทุนได้
•ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ออกตราสารที่ลดลง อาจทำให้มูลค่าของตราสารหนี้ต่ำลงหรือกลายเป็นไม่มีมูลค่า
•ความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ (Currency Risk) กองทุนสามารถมีสถานะในเงินตราต่างประเทศที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้
•ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) ตราสารอนุพันธ์อาจไม่ได้ผลตามที่คาดการณ์ไว้ และอาจทำให้ขาดทุนได้มากกว่าต้นทุนของตราสารอนุพันธ์
•ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่และตลาดชายขอบ (Emerging Markets & Frontier Risk) ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะตลาดชายขอบ โดยทั่วไปจะมีความเสี่ยงด้านการเมือง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่มากกว่าตลาดอื่นๆ
•ความเสี่ยงของพันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Bond Risk) พันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูง (ปกติคือ ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ) โดยทั่วไปจะมีความเสี่ยงจากภาวะตลาด ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มากกว่าตราสารประเภทอื่น
•ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปจะทำให้ราคาของตราสารหนี้ลดลง
•ความเสี่ยงจาก Leverage (Leverage Risk) กองทุนใช้ตราสารอนุพันธ์ในการ Leverage ทำให้กองทุนมีความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาดในปัจจุบัน และต่อความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่า และก่อให้เกิดความผันผวนและความเสี่ยงจากการขาดทุนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป
•ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ในสภาวะที่ตลาดไม่ดี กองทุนอาจไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ที่ราคาเต็มหรือไม่สามารถขายได้ทั้งหมด ซึ่งอาจกระทบต่อผลการดำเนินงาน และอาจทำให้กองทุนต้องเลื่อน/หรือหยุดการไถ่ถอนออกไป
•ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หากผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้อาจนำไปสู่การชะงักงันของการดำเนินงานของกองทุนหรือทำให้เกิดการขาดทุนได้
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.ตราสารหนี้
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั๋วแลกเงิน
1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1 - 1.7 ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
2.ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
3.ศุกูก
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี้ย
3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1. – 4. หรือ 7.
6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 5.
7 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1.ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั๋วแลกเงิน
1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1 - 1.7 ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
2.ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
3.ศุกูก
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
2.อัตราดอกเบี้ย
3.อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
4.เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5.ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1. – 4. หรือ 7.
6.ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 5.
7.underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ
KT-GCINCOME-R
ชนิดที่ 2เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
KT-GCINCOME-SSF
ชนิดที่ 3เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยางน้อย 3 วันทำการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว