KT-ASIAG-SSF

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ได้จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และจัดเป็น Société d’investissement à capital variable (SICAV) และกองทุนหลักได้รับการกำกับดูแลและอนุญาตจาก Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนในระยะยาว โดยลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่มีธุรกิจที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับการเติบโตในเศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)

ทั้งนี้ กองทุน JPMorgan Funds –Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใด และ/หรือสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน มิให้นับรวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(ค) ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ

(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(6) กรณีที่กองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7) มีการขายคืนกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) เป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของ JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือคาดการณ์ว่าหากยังลงทุนในกองทุนหลัก อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพิจารณาเลื่อนการไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ มีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

สรุปสาระสำคัญของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (Class I)

ชื่อJPMorgan Funds – Asia Growth FundClass & currencyClass I (USD) Acc.ลักษณะเฉพาะของ Class Iนักลงทุนที่ผ่านคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

สหภาพยุโรป (EU) : Eligible Counterparties และ

นักลงทุนที่นอกเหนือจากสหภาพยุโรป (Non EU) : ผู้ลงทุนสถาบัน

อายุกองทุนไม่กำหนดประเทศที่จดทะเบียนLuxembourgFund launch9/11/2005วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนในระยะยาว โดยลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่มีธุรกิจที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับการเติบโตในเศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)นโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 67% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) รวมถึงตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

กองทุนจะลงทุนประมาณ 40-60 บริษัท และอาจจะลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งกองทุนอาจจะมีการกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ บางกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ บางตลาดได้

กองทุนอาจลงทุนใน China A-Shares ได้โดยผ่าน China-Hong Kong Stock Connect Programmes

ISIN CodeLU0943624824Bloomberg TickerJPALCIA LXManagement CompanyJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l

Depositary

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Website

https: //am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/institutional/products/jpm-asia-growth-i-acc-usd-lu0943624824ค่าธรรมเนียมของกองทุน JPMorgan Funds –Asia Growth Fund (Class I)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)Annual Management and Advisory Fee0.75%Operating and Administrative Expenses (Max)0.16%Ongoing Charge0.92% ต่อปีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Entry charge) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Exit charge) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switch charge) : ไม่เกิน 1.00%

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้

สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือ สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ความเสี่ยงของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan Funds – Asia Growth Fund)

Investment risks ความเสี่ยงที่เกิดจาก techniques และ securities ของกองทุน

Techniques

o ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration risk)

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนสัดส่วนใหญ่ของสินทรัพย์กระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์ ผู้ออกตราสาร กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ หรือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีจำนวนจำกัด จะมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความผันผวนและความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากกว่ากองทุน ที่ลงทุนแบบกระจายตัว

เมื่อกองทุนเน้นการลงทุนที่กระจุกตัวในประเทศ ภูมิภาค หรือ กลุ่มธุรกิจ ผลการดำเนินการของกองทุนจะได้ผลกระทบอย่างมากจากการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือ สถานการณ์ของตลาดในพื้นที่นั้น หรือสถานการณ์ของตลาดที่กระทบต่อกลุ่มธุรกิจนั้น

o ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging risk)

เครื่องมือใดที่กองทุนใช้ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้กำจัดความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงอาจทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์ อาจไม่เหมาะสมกับบางช่วงเวลา หรืออาจล้มเหลวโดยสิ้นเชิงกองทุนสามารถใช้การป้องกันความเสี่ยงภายใน Portfolio เพื่อลดความเสี่ยง currency, duration, market หรือ credit risk และใช้ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ currency และ effective duration ในระดับ share class การป้องกันความเสี่ยงนั้นมีต้นทุน ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินการในการลงทุนต่ำลง

o Style bias risk

Sub fund ที่มีการลงทุนกระจุกตัวใน value หรือ growth style อาจประสบกับช่วงเวลาที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีชี้วัด เนื่องจากหุ้น value และหุ้น growth มีแนวโน้มที่จะทำผลงานสูงกว่าดัชนีชี้วัดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

Securities

o ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน (China risk)

การลงทุนในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) จะเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน emerging market (Emerging markets risk) และความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงกับตลาด PRC

การลงทุนในหลักทรัพย์ของ PRC ในสกุลเงินหยวน (CNY) จะทำผ่าน QFII/RQFII license ภายใต้เงื่อนไขการจำกัดปริมาณการซื้อขาย (quota) ที่ผู้จัดการการลงทุนจะได้รับ หรือทำผ่าน China-Hong Kong Stock Connect Programmes ซึ่ง ขึ้นอยู่กับ daily และ aggregated quota

o ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets risk)

การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว และจะเผชิญกับความผันผวนที่สูงกว่าและสภาพคล่องที่ต่ำกว่า

ในจุดประสงค์ด้านความเสี่ยง การจัดกลุ่มประเภทของตลาดเกิดใหม่จะนับรวมตลาดที่พัฒนาเล็กน้อย เช่น ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา เช่นเดียวกับประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจ แต่ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องการปกป้องนักลงทุน เช่น รัสเซีย ยูเครน และ จีน ส่วนตลาดที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

o ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equities risk)

มูลค่าของตราสารทุนอาจต่ำลงเช่นเดียวกับสูงขึ้น ตอบสนองกับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทและสภาพตลาดทั่วไป ซึ่งบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ไม่ได้

ถ้าบริษัทล้มละลายหรือมีการปรับปรุงโครงสร้าง โดยปกติแล้วหุ้นในตลาดจะสูญเสียมูลค่าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดไป

exposure ของตราสารทุนอาจมาจากหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนนั้น เช่น warrants, depositary receipts, convertible securities, index และ participation notes และ equity-linked notes ซึ่งอาจเผชิญกับความผันผวนที่สูงกว่าสินทรัพย์อ้างอิงและมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา

o ความเสี่ยงของบริษัทขนาดเล็ก (Smaller companies risk)

หุ้นของบริษัทขนาดเล็กอาจมีสภาพคล่องต่ำ ความผันผวนสูง และมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงทางการเงินสูงกว่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่

Other associated risks ความเสี่ยงอื่นที่กองทุนเผชิญ เนื่องจากการลงทุนตาม techniques และ securities ข้างต้น

o ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency risk)

การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอาจส่งกระทบทางด้านลบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ของกองทุน และราคาของหน่วยลงทุนของ sub fund

อัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ไม่ได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรือ ข้อบังคับการควบคุมตลาดแลกเปลี่ยน

o ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)

หลักทรัพย์ใด โดยเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย หรือ อยู่ในตลาดที่มีขนาดเล็ก อาจทำการซื้อหรือขายได้ยากในเวลาและราคาที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นธุรกรรมขนาดใหญ่

ในสถาวะตลาดผิดปกติ ผู้มีความต้องการซื้ออาจมีจำนวนน้อย ทำให้ไม่สามารถขายการลงทุนในเวลาหรือราคาที่ต้องการได้ และกองทุนนั้นอาจจำเป็นต้องขายในราคาที่ต่ำลง หรืออาจไม่สามารถขายการลงทุนนั้นได้ การซื้อขายในหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น อาจถูกระงับหรือจำกัดโดยตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล และอาจทำให้กองทุนประสบกับการขาดทุน การที่ไม่สามารถขายสถานะที่ถืออยู่ในพอร์ตโฟลิโอสามารถส่งผลลบต่อมูลค่าของกองทุนหรือขัดขวางกองทุนจากโอกาสในการลงทุนอื่น

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั้นรวมถึงความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจ่ายเงินเมื่อมีการไถ่ถอนได้ในช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากสภาวะตลาดผิดปกติ ปริมาณคำสั่งไถ่ถอนที่มากกว่าปกติ หรือ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้กองทุนอาจจะถูกบังคับให้ขายการลงทุนในเวลาและ/หรือเงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์

o ความเสี่ยงของตลาด (Market risk)

มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและสามารถลดลง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินหรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจ

เศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มมีการเชื่อมต่อระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งจะสร้างผลกระทบต่อตลาดหรือผู้ออกตราสารในประเทศหรือภูมิภาคอื่น ยิ่งไปกว่านั้น เหตุการณ์ระดับโลก เช่น สงคราม การก่อการร้าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความไม่มีเสถียรภาพของประเทศ และการระบาดหรือการระบาดใหญ่ของเชื้อโรค อาจส่งผลกระทบทางด้านลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุน

ตัวอย่างเช่น การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อเศรษฐกิจ ตลาด และบริษัททั่วทั้งโลก ซึ่งกองทุนอาจมีการลงทุนอยู่ ผลกระทบของการระบาดใหญ่ครั้งนี้และการระบาดหรือการระบาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาจสร้างผลกระทบทางด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุนเพิ่มความผันผวน และส่งผลกระทบทางด้านลบต่อราคาของกองทุนขยายระดับของความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมของกองทุนนำไปสู่การระงับการซื้อขายชั่วคราว หรือเลื่อนการคำนวณ NAV และการแทรกแซงการดำเนินการของกองทุน ผลกระทบทั้งหมดของการระบาดใหญ่ COVID-19 ยังไม่สามารถประเมินได้

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ ยกเว้นกองทุนจะไม่ลงทุนใน

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ ยกเว้นกองทุนจะไม่ลงทุนใน