KFVALUE-A
ที่เลือกเหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)
KFVALUE-A
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
30.6547
2026-08-20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
522 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.34%
อันดับค่าธรรมเนียม 61 จาก 65
ผลตอบแทนย้อนหลัง (ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลาคงที่)
1 วัน
+0.42%
1 สัปดาห์
+0.25%
1 เดือน
+0.96%
3 เดือน
+14.94%
6 เดือน
+17.44%
1 ปี
+33.36%
5 ปี
+6.14%
สูงสุด
+206.55%
กราฟ NAV รายวัน (เลือกช่วงเวลาได้)
+33.36%(+7.6676)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
31.3504
28.9305
26.5106
24.0907
21.6708
20 ส.ค. 6820 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
+0.51%ส.ค. 69
การลดลงจากจุดสูงสุด (Drawdown)
-7.65%ลึกสุดในช่วงนี้ · ตอนนี้ -0.09%
ความเสี่ยงในช่วงนี้
12.81%ความผันผวนต่อปี
- Sharpeผลตอบแทนต่อความเสี่ยง
- 2.40
- เดือนที่เป็นบวก
- 69%
- เดือนที่ดีที่สุด
- +13.64%
- เดือนที่แย่ที่สุด
- -2.45%
- ห่างจากจุดสูงสุด
- 14 วัน
ทรัพย์สินที่กองทุนนี้ถือครองอยู่
Top 5 Holdings
- บมจ.ธ.กรุงเทพ9.56%
- บมจ.เอสซีบี เอกซ์8.97%
- บมจ.ธ.กสิกรไทย8.94%
- บมจ.ธ.กรุงไทย8.90%
- บมจ.ปตท.7.16%
ประเภททรัพย์สินถือครอง
- ตราสารทุนและหน่วยลงทุน99.77%
- ทรัพย์สินอื่น0.46%
- เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.44%
- หนี้สินอื่น-0.66%
กองทุนที่ลงทุนคล้ายกัน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 2.14% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 0.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 10% | 10% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.39% | 2.34% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมที่ใช้คำนวณ
- ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (TER)
- 2.34%/ปี
- ค่าธรรมเนียมซื้อ
- 0%
- ค่าธรรมเนียมขาย
- 0%
- ค่าสับเปลี่ยนกองทุน
- เข้า 0% / ออก 0%
มูลค่าเมื่อขายคืน (หักค่าธรรมเนียม)133,360 บาท
มูลค่าเมื่อขายคืน (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม บนผลตอบแทนเท่ากัน)135,700 บาท
— จากค่าธรรมเนียมซื้อ-0 บาท
— จากค่าธรรมเนียมขาย-0 บาท
— จาก TER ตลอดระยะเวลาถือครอง-2,340 บาท
ต้นทุนค่าธรรมเนียมทั้งหมด-2,340 บาท
ค่าธรรมเนียมคิดเป็น % ของกำไร6.6%
กำไร/ขาดทุนสุทธิ+33,360 บาท
คำนวณจากผลตอบแทนย้อนหลังจริงของกองทุน (จาก NAV รายวัน) ไม่ใช่การพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคต มูลค่ากรณี “ไม่มีค่าธรรมเนียม” คือการประมาณด้วยการบวก TER ที่กองทุนหักไปแล้วผ่านผลตอบแทนกลับเข้าไป เพื่อให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดกินผลตอบแทนไปเท่าไหร่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ทำได้จริงหากไม่มีค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลตอบแทนในอนาคต
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการกระจายการลงทุนในหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และหรือมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เป็นหลัก ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินอื่นๆ และหรือเงินฝาก รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
กองทุนเปิดผสมแบบยืดหยุ่นทั่วไปประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นช่วงเวลา และจะเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดผสมแบบยืดหยุ่นทั่วไปประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป
•ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่
1.ตราสารทุนในประเทศ
1.1 หุ้น
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 – 1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
2.ตราสารหนี้ในประเทศ
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน
2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 – 2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
3.ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
4.ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS (รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)) และหน่วย property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที่ 6 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
•อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ประกาศกำหนดในปัจจุบัน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต เว้นแต่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.
หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 10%
2.
หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.
ทรัพย์สินดังนี้
1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
1.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
รวมกันไม่เกิน 25%
2.
หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 20%
3.
หน่วย property ในประเทศไม่เกิน 15%
4.
total SIP ซึ่งได้แก่
4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4.2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
รวมกันไม่เกิน 15%