ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทย
FP EQ DIV
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อิควิตี้ ปันผล
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.2% • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
14.2058
2026-08-20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.79%
อันดับค่าธรรมเนียม 26 จาก 65
ผลตอบแทนย้อนหลัง (ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลาคงที่)
1 วัน
+0.56%
1 สัปดาห์
+0.92%
1 เดือน
+2.93%
3 เดือน
+17.38%
6 เดือน
+23.27%
1 ปี
+47.96%
5 ปี
+46.08%
สูงสุด
+42.67%
กราฟ NAV รายวัน (เลือกช่วงเวลาได้)
+47.96%(+4.6047)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
14.5795
13.2248
11.87
10.5152
9.1605
20 ส.ค. 6820 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
+1.22%ส.ค. 69
การลดลงจากจุดสูงสุด (Drawdown)
-6.45%ลึกสุดในช่วงนี้ · ตอนนี้ 0.00%
ความเสี่ยงในช่วงนี้
12.55%ความผันผวนต่อปี
- Sharpeผลตอบแทนต่อความเสี่ยง
- 3.32
- เดือนที่เป็นบวก
- 85%
- เดือนที่ดีที่สุด
- +12.57%
- เดือนที่แย่ที่สุด
- -0.81%
- ห่างจากจุดสูงสุด
- อยู่จุดสูงสุด
ทรัพย์สินที่กองทุนนี้ถือครองอยู่
Top 5 Holdings
- บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร9.43%
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย8.66%
- บมจ. ทหารไทยธนชาต7.83%
- บมจ. อาร์ ซี แอล6.17%
- บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส6.11%
ประเภททรัพย์สินถือครอง
- ตราสารทุน96.52%
- เงินฝากธนาคาร3.80%
- สินทรัพย์และหนี้สินอื่น-0.32%
กองทุนที่ลงทุนคล้ายกัน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.6% | 1.6% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 0.25% | 0.25% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0.25% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 200% | 200% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 3% | 1.79% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมที่ใช้คำนวณ
- ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (TER)
- 1.79%/ปี
- ค่าธรรมเนียมซื้อ
- 0.25%
- ค่าธรรมเนียมขาย
- 0%
มูลค่าเมื่อขายคืน (หักค่าธรรมเนียม)147,590 บาท
มูลค่าเมื่อขายคืน (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม บนผลตอบแทนเท่ากัน)149,750 บาท
— จากค่าธรรมเนียมซื้อ-250 บาท
— จากค่าธรรมเนียมขาย-0 บาท
— จาก TER ตลอดระยะเวลาถือครอง-1,910 บาท
ต้นทุนค่าธรรมเนียมทั้งหมด-2,160 บาท
ค่าธรรมเนียมคิดเป็น % ของกำไร4.3%
กำไร/ขาดทุนสุทธิ+47,590 บาท
คำนวณจากผลตอบแทนย้อนหลังจริงของกองทุน (จาก NAV รายวัน) ไม่ใช่การพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคต มูลค่ากรณี “ไม่มีค่าธรรมเนียม” คือการประมาณด้วยการบวก TER ที่กองทุนหักไปแล้วผ่านผลตอบแทนกลับเข้าไป เพื่อให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดกินผลตอบแทนไปเท่าไหร่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ทำได้จริงหากไม่มีค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลตอบแทนในอนาคต
เน้นลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Credit Linked Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ