KFGTECH-A

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น เงินเหรียญสหรัฐ หยวนจีน กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ดอลลาร์ หรือปอนด์อังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศฮ่องกง ซึ่งได้แก่ ประเทศลักเซมเบิร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินยูโร ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class Q อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนฯ นี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 6. ข้างต้นแล้วมีผลทำให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยส่งจดหมายไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(7.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(7.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

(10.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(10.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุน : T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)ลักษณะเฉพาะของ Class Q :(1) เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

(2) ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 15 มิถุนายน 2558วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน :

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้น ตลอดจนการเติบโตของมูลค่าการลงทุนในระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่

อย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน จะลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ์, ใบสำคัญแสดงสิทธิ์, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ในตลาดเงิน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ในตลาดเงินไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

ตัวชี้วัด (Benchmark) : MSCI ACWI Information Technology 10/40 Netอายุโครงการ :ไม่กำหนดบริษัทจัดการกองทุน :T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l.ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน :JP Morgan Bank Luxembourg S.A.เว็บไซต์ :สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www4.troweprice.com/gis/tpd/uk/en/funds.htmlค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund, Class Q

โดยทั่วไป ตราสารทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้หรือตราสารเงิน ตราสารทุนอาจสูญเสียมูลค่าได้อย่างรวดเร็วและมีราคาตกต่ำต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตราสารทุนของบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอาจอ่อนไหวต่อข่าวร้ายเนื่องจากมูลค่าส่วนใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่บนความคาดหวังในการเติบโตอย่างมากในอนาคต ตราสารทุนของบริษัทที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอาจถูกประเมินมูลค่าต่ำต่อไปหากบริษัทอยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างทางการเงินซึ่งอาจสูญเสียมูลค่าทั้งหมดได้

ในกรณีที่กองทุนนำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทุนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ผลการดำเนินงานจะถูกกระทบอย่างมากจากสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือสภาพตลาดภายในภูมิภาคนั้น รวมถึงความผันผวนที่มีมากขึ้นและความเสี่ยงต่อการขาดทุนเมื่อเทียบกับกองทุนที่กระจายการลงทุนยังภูมิภาคต่างๆ

การป้องกันความเสี่ยงอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ในกรณีกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินอาจไม่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ และอาจนำไปใช้ไม่ได้ในเวลานั้นหรืออาจไม่ได้ผลอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายซึ่งจะลดทอนผลการดำเนินงานของการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จก็มักจะกำจัดโอกาสในการทำกำไรรซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการขาดทุน

ในกรณีที่กองทุนนำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์เพียงไม่กี่ราย ผลการดำเนินงานจะถูกกระทบโดยสภาพธุรกิจ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และการตลาดที่กระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์รายนั้นๆ ได้มากกว่า ซึ่งอาจหมายความถึงความผันผวนที่มากขึ้นและความเสี่ยงต่อการขาดทุนเมื่อเทียบกับกองทุนที่กระจายการลงทุนไปยังผู้ออกหลักทรัพย์หลายๆ ราย

ราคาของหลักทรัพย์จำนวนมากมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน และราคาอาจลดลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่

ทั้งนี้ ผลกระทบจากความเสี่ยงของตลาดอาจเกิดขึ้นทันทีหรือค่อยเป็นค่อยไป เกิดขึ้นในระยะสั้นหรือระยะยาว หรือมีผลในวงแคบหรือกว้างก็ได้

การที่กองทุนนำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทุนในบางกลุ่มธุรกิจ ผลการดำเนินงานจะถูกกระทบโดยสภาพของธุรกิจ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเงิน หรือสภาวะตลาด ซึ่งอาจรวมถึงความผันผวนที่มากขึ้นและความเสี่ยงต่อการขาดทุนเมื่อเทียบกับกองทุนที่ลงทุนในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

หุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก อาจมีความผันผวนมากกว่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กมักจะมีทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า มีประวัติการประกอบกิจการสั้นกว่าและมีสายธุรกิจที่หลากหลายน้อยกว่า ส่งผลให้มีความเสี่ยงมากกว่าในระยะยาวหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในลักษณะถาวร การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPOs) อาจผันผวนมากและประเมินมูลค่าได้ยากเนื่องจากขาดประวัติการซื้อขายและข้อมูลทั่วๆ ไป

หมายเหตุ:

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)

ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้

(2) อัตราดอกเบี้ย

(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ

ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้

(2) อัตราดอกเบี้ย

(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น