DooPortfolio
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจเวียดนามSSF

ASP-VIET-SSF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

10.3865

2026-08-06

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

3.19%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

-1.03%

1 สัปดาห์

-0.45%

1 เดือน

-5.04%

3 เดือน

-4.88%

6 เดือน

-3.71%

1 ปี

-0.15%

5 ปี

-

สูงสุด

+9.35%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-0.15%(-0.0161)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.6102
11.0969
10.5835
10.0702
9.5569
DooPortfolio
6 ส.ค. 686 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.5%1.61%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)50%50%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)6%3.19%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล