Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดสหรัฐอเมริกาSSF

AFMOAT-HSSF

กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์

จดทะเบียนกองแม่: สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน: ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

12.0645

2026-08-05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

24 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.91%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.07%

1 สัปดาห์

+4.60%

1 เดือน

+4.17%

3 เดือน

+10.01%

6 เดือน

+4.71%

1 ปี

+10.65%

5 ปี

สูงสุด

+16.36%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+10.65%(+1.1613)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.1971

11.7165

11.236

10.7554

10.2748

DooPortfolio

5 ส.ค. 685 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	1.87%	1.77%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.5%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	1.5%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	1%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	2.6%	1.91%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ VanEck Associates Corporation จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM ซึ่งเป็นดัชนีที่ Morningstar จัดทำโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

2.สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

3.ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) ทั้งนี้ กองทุนยังอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management)

4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดําเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดําเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลัก และ/หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ และ/หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ตามกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักที่ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทําการลงทุนดังกล่าว

6.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2.ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3.ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ข้อมูลทั่วไปของ VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : เอกสารของกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

ลักษณะทั่วไปของกองทุน

ชื่อกองทุนVanEck Morningstar Wide Moat ETFวันที่จัดตั้งกองทุน24 เมษายน 2555อายุโครงการไม่กำหนดวัตถุประสงค์ และ

นโยบายการลงทุนกองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM (Passive or Indexing Investment Approach)

กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เป็นดัชนีที่ Morningstar จัดทำโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์การจำลองรูปแบบการลงทุนของทีมวิจัย (Morningstar’s Equity Research Team)

กลยุทธ์การจำลองรูปแบบการลงทุนของทีม Morningstar’s Equity Research Team :

-คัดเลือกหุ้นที่มีความโดดเด่นจากดัชนี Morningstar® US Market Index℠ ซึ่งเป็นดัชนีที่คิดเป็นร้อยละ 97 ของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

-พิจารณาหุ้นที่คัดเลือกจากปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative factors) เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตและผลตอบแทนที่คาดการณ์มีความสัมพันธ์กับต้นทุน, บริษัทที่มีสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา, บริษัทที่มีคู่แข่งน้อย เป็นต้น

-คัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อให้ได้หุ้นอย่างน้อย 40 ตัวที่เป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (wide moat companies)

กองทุนและดัชนีมีการสร้างใหม่และปรับสมดุล (reconstitute and rebalance) ทุกครึ่งปี โดยวิธีการแบ่งหุ้นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกปรับทุกเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน และกลุ่มที่สองปรับทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

ข้อมูลการปรับสมดุลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Morningstar ในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

Fund TickerMOATISIN CodeUS92189F6438ตัวชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM (MWMFTR)AdministratorVanEck Associates CorporationInvestment AdvisorVanEck Associates CorporationCustodianState Street Bank and Trust CompanyDistributorVanEck Securities Corporationเว็บไซต์https://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

Management Feeร้อยละ 0.45Other Expensesร้อยละ 0.02Net Expense Ratioร้อยละ 0.47ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ความเสี่ยงหลักของกองทุนหลัก:

ความเสี่ยงด้านตลาดตราสารทุน (Equity Market Risk):

ราคาหลักทรัพย์ในกองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วไป มูลค่าที่ลดลงอย่างกะทันหันและคาดเดาไม่ได้ รวมถึงการหยุด ระงับ หรือการปิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นหากเงื่อนไขและเหตุการณ์บางอย่างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเหตุการณ์อื่น ๆ (เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาดและโรคระบาดใหญ่ การก่อการร้าย ความขัดแย้ง และความไม่สงบทางสังคม) ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโลก ในสถานการณ์เหล่านี้และอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั่วโลก การลงทุนในกองทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนได้

ความเสี่ยงของตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ (Equity Securities Risk):

ความเสี่ยงด้านตราสารทุน มูลค่าตราสารทุนหรือราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่อาจลดลงเนื่องจากภาวะตลาดทั่วไปและภาวะเศรษฐกิจ เงื่อนไข การรับรู้เกี่ยวกับตลาดที่ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ในกรณีตราสารทุนที่เป็นตราสารทุนด้อยสิทธิของหลักทรัพย์บุริมสิทธิและตราสารหนี้ในโครงสร้างทุนของบริษัทโดยคำนึงถึงสิทธิในส่วนแบ่งรายได้ของนิติบุคคล อาจมีความเสี่ยงจากเงินปันผลมากกว่าหลักทรัพย์บุริมสิทธิหรือตราสารหนี้ นอกจากนี้ แม้ว่าการวัดผลตอบแทนของตราสารทุนได้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่าตราสารหนี้ตราสารหนี้ในอดีต แต่โดยทั่วไปตราสารทุนยังมีความผันผวนอย่างมากในผลตอบแทนเหล่านั้น

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Concentration Risk):

กองทุนอาจมีกระจุกตัวของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยอาจอยู่ในภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเท่าที่ดัชนี Wide Moat Focus Index มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ โดยเฉพาะ ส่งผลให้ขอบเขตการลงทุนที่กองทุนลงทุนจะกระจุกตัวอยู่ในภาคส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ ตามดัชนี กองทุนจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจ การเมือง หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อภาคส่วนและ/หรืออุตสาหกรรมเหล่านั้นอาจส่งผลในทางลบ ส่งผลกระทบต่อกองทุนในระดับที่มากกว่ากรณีที่สินทรัพย์ของกองทุนลงทุนในภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk):

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เกิดจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน (Human Error) ข้อผิดพลาดในการประมวลผล และการสื่อสาร ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการ คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงข้อผิดพลาดของกระบวนการและเทคโนโลยีหรือระบบที่ล้มเหลว

ความเสี่ยงในการติดตามดัชนี (Index Tracking Risk):

ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนของดัชนี ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมภาษีแล้ว จึงไม่สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีได้โดยตรง หรือในกรณีเมื่อมีการปรับสมดุลการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี กองทุนจึงมีต้นทุนในการทำธุรกรรมหรือซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นในการปรับสัดส่วนตามดัชนี ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง และส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความแตกต่างจากดัชนีได้ การก่อกวนตลาด (market disrupt) และข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของกองทุนในการปรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อติดตามดัชนี ข้อผิดพลาดของข้อมูลดัชนี การคำนวณดัชนี และ/หรือการสร้างดัชนีตามวิธีการของผู้สร้างอาจไม่สามารถให้บริการได้ในระยะเวลาหนึ่ง ทำให้เกิดผลเสียต่อความสามารถในการติดตามดัชนีของกองทุนเช่นกัน