DooPortfolio
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)เทคโนโลยีSSFสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

ABINNO-SSF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก abrdn SICAV I – Future Global Equity Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

10.9321

2026-08-05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

2.12%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+1.83%

1 สัปดาห์

+5.64%

1 เดือน

+0.50%

3 เดือน

+2.69%

6 เดือน

+8.47%

1 ปี

+9.52%

5 ปี

-

สูงสุด

+9.22%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+9.52%(+0.95)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.2459
10.6707
10.0955
9.5202
8.945
DooPortfolio
5 ส.ค. 685 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.87%1.87%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)3%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)2%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.68%2.12%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล