ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทยRMF
X-EQRMF
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
18.1544
2026-08-06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.39%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+1.03%
1 สัปดาห์
+2.25%
1 เดือน
+4.91%
3 เดือน
+14.41%
6 เดือน
+25.85%
1 ปี
+27.85%
5 ปี
-
สูงสุด
+42.54%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+27.85%(+3.9548)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
18.5566
17.0987
15.6409
14.183
12.7251
DooPortfolio
6 ส.ค. 686 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยังไม่มีข้อมูล Sectors
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.338% | 1.3% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.596% | 1.39% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ
อนึ่ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เท่านั้น และอาจลงทุนใน ตราสารที่ มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Security)
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำหรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้