ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทย
X-EQPRO
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เอคควิตี้โปร
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมขาย 0.2% • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
19.5341
2026-08-06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
5
ระดับ 5 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.5%
อันดับค่าธรรมเนียม 48 จาก 166
1 วัน
+1.03%
1 สัปดาห์
+2.27%
1 เดือน
+5.07%
3 เดือน
+14.88%
6 เดือน
+26.90%
1 ปี
+34.10%
5 ปี
-
สูงสุด
+18.45%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+35.75%(+5.1448)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
19.954
18.4319
16.9099
15.3878
13.8657
DooPortfolio
4 ธ.ค. 686 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.338% | 1.337% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0.25% | 0.25% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 3.596% | 1.5% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยทางบริษัทจัดการฯ จะดำรงอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว ตามเกณฑ์ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ กลต. กำหนด
2.อนึ่งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดหรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3.กองทุนอาจดำเนินการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั้นๆ แล้วแต่กรณี
4..ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3)ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ