DooPortfolio
Feeder fundไทย

UOBSAS100D

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% / ขาย 0.2% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

9.8159

2026-08-06

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

173 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.8%

อันดับค่าธรรมเนียม 28 จาก 65

1 วัน

+0.67%

1 สัปดาห์

+1.04%

1 เดือน

+2.17%

3 เดือน

+1.45%

6 เดือน

+10.95%

1 ปี

+14.39%

5 ปี

-

สูงสุด

+28.60%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+14.39%(+1.2346)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.3431
9.7266
9.1101
8.4935
7.877
DooPortfolio
6 ส.ค. 686 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.61%1.61%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1%0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0.25%0.25%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1%0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0.25%0.25%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)10%10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.31%1.8%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล