DooPortfolio
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงจีนเทคโนโลยี

TLCNTECH100-X

กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.6% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

10.076

2026-08-05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

27 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.79%

อันดับค่าธรรมเนียม 3 จาก 26

1 วัน

+0.55%

1 สัปดาห์

-0.93%

1 เดือน

-

3 เดือน

-

6 เดือน

-

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

+0.86%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+0.86%(+0.0862)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.2067
10.0772
9.9476
9.818
9.6885
DooPortfolio
24 ก.ค. 695 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%0.59%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%0.59%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%0.59%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.6%0.79%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล