ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงจีนจีน A-SharesAI และหุ่นยนต์
TLCHINAROBOT
กองทุนเปิดทาลิส CHINA ROBOTICS
- จดทะเบียนกองแม่
- จีน
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน (unhedged)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก ChinaAMC CSI Robot ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
8.8914
2026-08-06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
56 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.8%
อันดับค่าธรรมเนียม 18 จาก 26
1 วัน
-1.23%
1 สัปดาห์
+9.76%
1 เดือน
-12.41%
3 เดือน
-
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
-11.08%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-11.08%(-1.108)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.7579
10.0445
9.3311
8.6177
7.9043
DooPortfolio
25 มิ.ย. 696 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.5% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1.5% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 100% | 100% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.6% | 1.8% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI Robot ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินหยวน
กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย China Asset Management Co., Ltd. และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี CSI Robot Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับการผลิตหุ่นยนต์ (Robot) รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์ในตลาดหุ้นจีน A-share ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงและหุ้นที่เป็นองค์ประกอบทางเลือกของดัชนีอ้างอิง (Alternative Constituent Stocks) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด (Non-Cash Assets) ของกองทุน
2.สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน หรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการหรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้เป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน CHINAAMC CSI ROBOT ETF (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2568)
ชื่อกองทุนChinaAMC CSI Robot ETFวันที่จัดตั้ง17 ธันวาคม 2564อายุโครงการไม่กําหนดชนิดหน่วยลงทุน-Bloomberg Ticker562500:CHISIN CodeCNE100004WL8สกุลเงินหยวน (CNY)หน่วยงานที่กํากับดูแลChina Securities Regulatory Commission (CSRC)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ประเทศจีนวันทําการซื้อขายทุกวันทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai)การจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายผู้จัดการกองทุน (Investment Adviser)China Asset Management Co., Ltd.ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian/ Depositary)Industrial Bank Co., Ltd.ผู้สอบบัญชี (Independent Registered Public Accounting Firm)Ernst & Young Hua Ming LLP (Special General Partnership)นายทะเบียน (Transfer Agent)China Securities Depository and Clearing Corporation Limitedดัชนีชี้วัดCSI Robot Indexผู้จัดทำดัชนี้ชี้วัดChina Securities Co., Ltd. (CSI)วัตถุประสงค์การลงทุน :
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ CSI Robot Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยกองทุนพยายามที่จะลดค่าความเบี่ยงเบน (Tracking Deviation) และความคลาดเคลื่อน (Tracking Error) ให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ กองทุนมีเป้าหมายที่จะควบคุมค่าความเบี่ยงเบนรายวันไม่ให้เกินร้อยละ 0.2 และค่าความคลาดเคลื่อนรายปีไม่ให้เกินร้อยละ 2
นโยบายการลงทุน:
กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงและหุ้นที่เป็นองค์ประกอบทางเลือกของดัชนีอ้างอิง (Alternative Constituent Stocks) และการลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด (Non-Cash Assets) ของกองทุน
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์อื่น ดังนี้
•หุ้นที่ไม่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (Non-Constituent Stocks): ซึ่งรวมถึง ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ (Depositary Receipts) หุ้นที่จดทะเบียนในกระดาน ChiNext และหุ้นอื่น ๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนหรืออนุมัติให้จดทะเบียนซื้อขายจากหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของประเทศจีน (China Securities Regulatory Commission : CRSC)
•ตราสารหนี้ (Bonds): ซึ่งรวมถึง พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังของธนาคารกลาง ตราสารหนี้สถาบันการเงิน หุ้นกู้ภาคเอกชน ตั๋วแลกเงินระยะกลาง (Medium-term notes) ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น (Short-term or Super short-term financing bills) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated bonds) พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น (Local government bonds) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) หุ้นกู้ที่แลกเปลี่ยนเป็นหุ้นอื่นได้ (Exchangeable bonds) และตราสารหนี้อื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของประเทศจีน (CSRC) อนุญาต
•ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives): ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหุ้น (Stock Index Futures) สิทธิในการซื้อขายหุ้น (Stock Options) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงพันธบัตรรัฐบาล (Treasury Bond Futures)
•สินทรัพย์อื่น ๆ: เช่น หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed Securities) ตราสารตลาดเงิน (Money Market Instruments) เงินฝากธนาคาร และตราสารทางการเงินอื่นตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของประเทศจีน (CSRC)
นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้มาร์จิ้น (Margin Financing) และธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (CSF Securities Lending)
กลยุทธ์การลงทุน:
กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบจำลองดัชนีเต็มรูปแบบ (Full Replication Strategy) ควบคู่ไปกับใช้กลยุทธ์การใช้สินทรัพย์อื่นทดแทน (Substitute Strategy) ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถติดตามดัชนีอ้างอิงและบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
1.กลยุทธ์การจำลองดัชนีเต็มรูปแบบ (Full Replication Strategy):
กองทุนเน้นสร้างพอร์ตการลงทุนตามรายชื่อหุ้นและน้ำหนักของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง และปรับพอร์ตการลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงของหุ้นองค์ประกอบและน้ำหนักของหุ้นเหล่านั้นในดัชนีอ้างอิง
2.กลยุทธ์การใช้สินทรัพย์อื่นทดแทน (Substitution Strategy):
เมื่อมีเหตุการณ์พิเศษที่ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ครบถ้วน ผู้จัดการกองทุนอาจใช้เทคนิคการลงทุนแบบอื่น รวมถึงกลยุทธ์การใช้หลักทรัพย์อื่นทดแทน (Substitution Strategy) เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนให้สามารถติดตามดัชนีอ้างอิงได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเหตุการณ์พิเศษดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
2.1 ข้อจำกัดตามกฎหมายและข้อบังคับ
2.2 หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง
2.3 หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงถูกระงับการซื้อขายเป็นเวลานาน
2.4 หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ (Rights Issue) การออกหุ้นเพิ่มเติม หรือการควบรวมกิจการ
2.5 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแก่หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
2.6 การปรับเปลี่ยนรายชื่อหุ้นในดัชนีอ้างอิงตามรอบปกติหรือกรณีชั่วคราว
2.7 การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณและจัดทำดัชนีอ้างอิง
2.8 กรณีอื่น ๆ ที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าหุ้นนั้นไม่เหมาะสมต่อการลงทุน หรือมีเหตุผลอันสมควรที่อาจจำกัดความสามารถของกองทุนในการติดตามดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ
3.กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Investment Strategy):
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนได้ดียิ่งขึ้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหุ้น (Stock Index Futures) สิทธิในการซื้อขายหุ้น (Stock Options) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงพันธบัตรรัฐบาล (Treasury Bond Futures)
4.กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ (Bond Investment Strategy):
กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) หลายรูปแบบโดยอ้างอิงจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในอนาคต เพื่อให้สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีสภาพคล่องที่ดี
5.กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ที่แลกเปลี่ยนเป็นหุ้นอื่นได้ (Convertible and Exchangeable Bonds):
กองทุนจะวิเคราะห์เชิงลึก และเน้นหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนที่มีความสามารถในการทำกำไรหรือมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และจะลงทุนภายใต้หลักการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม เพื่อรับผลกำไรจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นอ้างอิง
6.กลยุทธ์การลงทุนในตราสารที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed Securities):
กองทุนจะเลือกประเภทสินทรัพย์หรือตราสารที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง กระจายการลงทุนตามอายุตราสารและประเภทสินทรัพย์ และจะใช้กระบวนการลงทุนที่มีวินัยและกลไกการบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุม และสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk-adjusted returns) ให้กับการลงทุน
7.กลยุทธ์การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ (Depositary Receipt):
กองทุนจะคัดเลือกตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
8.กลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้มาร์จิ้นและการให้ยืมหลักทรัพย์ (Margin Financing and CSF Securities Lending):
กองทุนอาจซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้มาร์จิ้น และการให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านสถาบันทางการเงินของรัฐบาลจีน (China Securities Finance Corporation Limited: CSF) ในระดับที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง
ข้อมูลดัชนีอ้างอิง:
ดัชนี CSI Robot คัดเลือกหลักทรัพย์จากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับการผลิตหุ่นยนต์ รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยดัชนีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มหุ่นยนต์ (Robot) และเพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุน
วันฐานของดัชนี (Base Date) คือวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และมูลค่า ณ วันฐาน (Base Value) คือ 1,000 จุด
การคัดเลือกหลักทรัพย์ (Selection):
1.Index Universe:
คัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี CSI All Share Index
2.ขั้นตอนการคัดเลือก:
2.1 การคัดกรองจากมูลค่าการซื้อขาย:
คำนวณมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Trading Value) ย้อนหลัง 1 ปีล่าสุดของหลักทรัพย์ และจัดลำดับตามมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจากมากไปน้อย และตัดหลักทรัพย์ที่มีลำดับการซื้อขายต่ำที่สุดในกลุ่มร้อยละ 20 ท้ายออก
2.2 การคัดกรองตามธีม (Theme Screen):
คัดเลือกบริษัทที่เป็นผู้จัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับการผลิตหุ่นยนต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
2.2.1 ผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบ (System Solution Provider)
2.2.2 ผู้ให้บริการด้านบูรณาการระบบโรงงานดิจิทัลและสายการผลิต (Digital Workshop and Production Line System Integrators)
2.2.3 ผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ (Automation Equipment Manufacturer)
2.2.4 ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติ (Automation Components Manufacturers)
2.2.5 และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2.3 การจัดลำดับตามมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization):
นำหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดกรองตามธีมหุ่นยนต์ทั้งหมดมาจัดลำดับตามมูลค่าตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Total Market Capitalization) ย้อนหลัง 1 ปีจากมากไปน้อย และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีลำดับสูงสุดจำนวนไม่เกิน 100 หลักทรัพย์เพื่อเข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี
การจำกัดน้ำหนักของหุ้น:
ดัชนีกำหนดน้ำหนักสูงสุดของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10
ดัชนีมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ (Reconstitution) และปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) เป็นราย 6 เดือน (เดือนมิถุนายน และธันวาคม) หรือเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษ เช่น หลกัทรัพย์ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisted)
ดัชนีใช้วิธีการคำนวณน้ำหนักแบบการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization)
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ดัชนีประกอบด้วยหุ้นจำนวน 65 ตัว โดยหุ้นที่มีน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 11.72
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ที่
https: //www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=H30590
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย :
•ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื้อและขาย (Transaction Fee on Purchases and Sales): ไม่เกิน 0.50%
•ค่าธรรมเนียมการนําเงินปันผลไปลงทุนต่อ (Transaction Fee on Reinvested Dividends): ไม่มี
•ค่าธรรมเนียมการแปลงหน่วยลงทุนเป็นหน่วย ETF (Transaction Fee on Conversion to ETF Shares): ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน (% ต่อปี) :
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนรวม (Total Expense Ratio): 0.60%
เว็บไซต์
https: //www.chinaamc.com/fund_en/562500/index.shtml?source=click
รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากเอกสารของกองทุนหลัก เช่น Fund Fact Sheet หนังสือชี้ชวน (Prospectus) เอกสารข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน และรายงานประจำปีของกองทุนหลัก และหลักเกณฑ์ในการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ของผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล่องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์
ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ