Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น

TISCOAP

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน

จดทะเบียนกองแม่: ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

20.3168

2026-08-05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

54 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.35%

อันดับค่าธรรมเนียม 47 จาก 103

1 วัน

+0.31%

1 สัปดาห์

+3.92%

1 เดือน

-2.29%

3 เดือน

+0.96%

6 เดือน

+11.77%

1 ปี

+28.70%

5 ปี

สูงสุด

+30.29%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+28.70%(+4.5305)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

22.3135

20.5562

18.799

17.0418

15.2845

DooPortfolio

5 ส.ค. 685 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.07%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.5%	1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.5%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	0%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	0%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	999999%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	3.75%	1.35%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return บริหารและจัดการโดย Amundi Asset Management S.A.S. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากการลงทุนในต่างประเทศแล้ว กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากในประเทศ ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด หรืออาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (unrated securities)

อนึ่ง การลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันเลิกกองทุนหากทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น ผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนได้อีกต่อไป หรือกองทุนดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ลักษณะสำคัญของกองทุน Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc (กองทุนหลัก) มีดังนี้

ชื่อAmundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ดัชนีอ้างอิงดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนทั้งขาขึ้นและขาลงให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ซึ่งอยู่รูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนโดยรวมของหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดกลางในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) นอกจากนี้ กองทุนพยายามที่จะลดความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ให้น้อยที่สุด โดยภายใต้สถานการณ์ปกติกองทุนคาดว่าจะมีค่า Tracking Error อยู่ที่ 2%

อายุโครงการไม่กำหนด วันจัดตั้งกองทุน21 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน 22 กุมภาพันธ์ 2562 รหัสหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (Stock Code) AEJ LNสกุลเงินพื้นฐานของกองทุนยูโร (EUR)สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) มูลค่าขั้นต่ำของหน่วยซื้อขาย1 หน่วยมูลค่าขั้นต่ำของการขายและรับซื้อคืนด้วยหลักทรัพย์ EUR 100,000 มูลค่าขั้นต่ำของการขายและการรับซื้อคืนด้วยเงินสด ไม่กำหนดค่าใช้จ่ายของกองทุน (Total Expense Ratio) ไม่เกิน 0.60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กลยุทธ์การลงทุนกองทุนจะสร้างผลตอบแทนของกองทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุน ผ่านการลงทุนทางอ้อม (Indirect Replication) โดยกองทุนจะทำสัญญาสวอปเพื่อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนระหว่างผลการดำเนินงานของกองทุนและผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง

คู่ค้าในการทำสัญญาสวอปSociete Generaleบริษัทจัดการ (Management Company) Amundi Asset Management S.A.S. ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและนายทะเบียน Societe Generale Luxembourg S.A.

ผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers, Societe cooperative แหล่งข้อมูล https://www.amundietf.co.uk/en/professional/products/equity/amundi-msci-ac-asia-pacific-ex-japan-ucits-etf-acc/lu1900068328หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return

1.ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่และขนาดกลางในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ซึ่งประกอบด้วย

1)กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

2)กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และไทย

โดยปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทจำนวน 1,253 บริษัท (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66) ซึ่งครอบคลุมประมาณ 85% ของมูลค่าตลาดของแต่ละประเทศ ดังนั้น ดัชนีดังกล่าวถือว่ามีการกระจายน้ำหนักอย่างเพียงพอ และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ

2.ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Free Float-adjusted Market Capitalization Weighted ซึ่งจะใช้มูลค่าตลาดของหุ้นและการกระจายการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นเข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนี โดยดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

ในการคำนวณ ทั้งนี้ รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆไตรมาส และน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆ ครึ่งปี

3.ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท MSCI Inc. ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก และบริษัทจัดการ

4.ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น www.msci.com

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

ส่วนที่ 1 : ตราสารทางการเงินทั่วไป

1.1 ประเภทของตราสาร

1.1.1 ตราสารหนี้

1.1.1.1 พันธบัตร

1.1.1.2 ตั๋วเงินคลัง

1.1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.1.1.4 ตั๋วแลกเงิน

1.1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1.1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1.1 – 1.1.1.7 ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Derivatives) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ทั้งนี้ ส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ

ส่วนที่ 1 : ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป

1.1 ประเภทของตราสาร

1.1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ

1.1.1.1 หุ้น

1.1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Share Warrants)

1.1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right: TSR)

1.1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

1.1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1.1 – 1.1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ

1.1.2.1 พันธบัตร

1.1.2.2 ตั๋วเงินคลัง

1.1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.1.2.4 ตั๋วแลกเงิน

1.1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1.1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.2.1 – 1.1.2.7 ตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ

ส่วนที่ 3 : เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในต่างประเทศ ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Derivatives) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ทั้งนี้ ส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้

1.อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit)

1.1 หน่วย CIS จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 10%

1.2 หน่วย CIS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 15%

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 5%

2.อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) ได้แก่ หน่วย CIS จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 15%

3.อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ได้แก่ หน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 15% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น

กองนี้ลงทุนอะไร

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

ทั่วไป (Main)