ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจสหรัฐอเมริกา
TDEFENSE
กองทุนเปิด ทิสโก้ US Aerospace & Defense
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares U.S. Aerospace & Defense ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
10.8022
2026-08-05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
39 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
7
ระดับ 7 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.39%
อันดับค่าธรรมเนียม 4 จาก 9
1 วัน
+0.52%
1 สัปดาห์
+3.02%
1 เดือน
+1.17%
3 เดือน
+15.36%
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+8.38%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+8.38%(+0.8356)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.9332
10.4584
9.9837
9.509
9.0342
DooPortfolio
18 มี.ค. 695 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 3% | 1.07% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.5% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 999999% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 5% | 1.39% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยมี Net Exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหมวดอุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกันประเทศ (Aerospace and Defense) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น และ สัญญาสวอป เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หรือหากทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์อาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน เมื่อครบระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และบริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ
ในภาวะปกติเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกนำไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกำหนดเวลาดังกล่าว
สรุปสาระสำคัญของกองทุน iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (กองทุนหลัก)
ชื่อiShares U.S. Aerospace & Defense ETF
ประเภทกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหมวดอุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกันประเทศ (Aerospace and Defense) ในประเทศสหรัฐอเมริกานโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น สัญญาสวอป เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กองทุนรวมตลาดเงิน รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนกลยุทธ์การลงทุนกองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Representative Sampling” ในการบริหารจัดการกองทุน โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ ซึ่งหลักทรัพย์ที่กองทุนเลือกลงทุนจะมีลักษณะในภาพรวมเหมือนกับหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงทั้งในส่วนของลักษณะการลงทุน (ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และน้ำหนักตามหมวดอุตสาหกรรม) ลักษณะพื้นฐาน (เช่น ความผันผวนของผลตอบแทน และผลตอบแทน) และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือไม่ก็ได้ ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZXรหัสหลักทรัพย์ITAชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนไม่มีวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน1 พฤษภาคม 2549วันทำการซื้อขายทุกวันทำการสกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสบริษัทจัดการกองทุน (Investment Adviser)BlackRock Fund Advisorsผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Administrator, Custodian and Transfer Agent)Citibank, N.A.ผู้จัดจำหน่าย
(Distributors)BlackRock Investments, LLCผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopers LLPแหล่งข้อมูลhttps://www.ishares.com/us/products/239502/ishares-us-aerospace-defense-etf#/ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
รายการ
อัตราที่เรียกเก็บ
% ต่อปีของ NAVสัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ 0.38%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.38%
หมายเหตุ : ข้อความในส่วนของกองทุน iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความดังกล่าวมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense
1.ดัชนี Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกจัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกันประเทศ (Aerospace and Defense) โดยบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมอากาศยานประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบ และผู้จัดจำหน่ายอากาศยานและชิ้นส่วนของอากาศยาน และบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศประกอบด้วย ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น อากาศยานทางทหาร เรดาร์ และอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งนี้ ปัจจุบันดัชนี Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense (ณ 30 มกราคม 2569) ประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวน 41 หลักทรัพย์
2.ดัชนี Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Float-adjusted Market Capitalization Weighted ซึ่งจะใช้มูลค่าตลาดของหุ้นปรับด้วยจำนวนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นและสัดส่วนการลงทุนของหุ้นที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนี นอกจากนี้ ผู้คำนวณดัชนีจะกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์ของผู้ออกแต่ละรายที่ใช้ในการคำนวณดัชนีให้ไม่เกิน 22.5% และผลรวมของหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีที่มีน้ำหนักมากกว่า 4.5% เมื่อรวมกันจะต้องไม่เกิน 45% ของน้ำหนักทั้งหมดในดัชนี ทั้งนี้ ดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในการคำนวณ รวมถึงรายชื่อหุ้นและน้ำหนักของหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนเป็นรายไตรมาส ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
3.ดัชนี Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท S&P Dow Jones Indices LLC ซึ่งเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก และบริษัทจัดการ
4.ดัชนี Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/dow-jones-us-select-aerospace-defense-index/#overview