Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)ความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

PRINCIPAL GESG-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG

จดทะเบียนกองแม่: ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

ไม่พบประเภทหน่วยลงทุนที่ระบุ จึงแสดง PRINCIPAL GESG-A แทน

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

14.1999

2026-08-04

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

43 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.987%

อันดับค่าธรรมเนียม 17 จาก 19

1 วัน

+1.11%

1 สัปดาห์

+2.88%

1 เดือน

+3.48%

3 เดือน

+8.05%

6 เดือน

+8.15%

1 ปี

+16.11%

5 ปี

สูงสุด

+19.97%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+16.11%(+1.9697)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

14.3939

13.6907

12.9876

12.2845

11.5813

DooPortfolio

4 ส.ค. 684 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.605%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2.14%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.07%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2.14%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	1.07%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	6.22%	1.987%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Luxembourg และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งกองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยทั่วไปกองทุนจะถือครองหุ้นของบริษัทน้อยกว่า 50 บริษัท กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดการการลงทุน และจะรักษาคะแนนด้านความยั่งยืนโดยรวมที่สูงกว่าดัชนี MSCI AC World (Net TR) ตามการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้จัดการกองทุน

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

2.ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra และ/หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2.ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3.ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

เงื่อนไขอื่นๆ

1.ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะใดดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV ของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (3) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้

(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น

(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นั้น

2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน (classes หรือ sub-classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่พิจารณาเลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

3.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ในกรณีการดำเนินการตามข้อดังกล่าวทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน (Q&A)

4.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

5.กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกิน 10% ของมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว จำนวนหน่วยลงทุนที่ไถ่ถอนในส่วนที่เกิน 10% จะถูกนำไปทำรายการในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (ตามข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทำรายการได้ตามที่กองทุนหลักกำหนด) ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)

รายละเอียดกองทุนหลัก

กองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth

ชื่อกองทุน : Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth

Class : C Accumulation USD

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันจัดตั้งกองทุน : 23 พฤศจิกายน 2553

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ลักเซมเบอร์ก

สกุลเงินของกองทุน : USD

วันทำการซื้อขาย : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก

การจ่ายปันผล : ไม่มี

บริษัทจัดการลงทุน : Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.

วัตถุประสงค์ในการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของทุนโดยลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืน (Sustainable Criteria) ตามที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดไว้

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุน อย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยทั่วไปกองทุนจะถือครองหุ้นของบริษัทน้อยกว่า 50 บริษัท

กองทุนจะรักษาคะแนนด้านความยั่งยืนโดยรวมที่สูงกว่าดัชนี MSCI AC World (Net TR) ตามการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ได้ลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรม หรือกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน “ข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Information)” บนเว็ปของกองทุน www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดการการลงทุน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Characteristics section)

ผู้จัดการการลงทุนอาจมีส่วนร่วมกับบริษัทที่กองทุนถือครองเพื่อให้ความเห็นในประเด็นความยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางความยั่งยืนของผู้จัดการการลงทุนและการมีส่วนร่วมกับบริษัทต่างๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/ disclosures

กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของสินทรัพย์ของกองทุน ทั้งลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ประเทศ ภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน กองทุนที่ลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) และการลงทุนในตราสารตลาดเงิน และการถือครองเงินสด (โดยเป็นไปตามเงื่อนไขข้อจำกัดการลงทุน) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงหรือบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficient Portfolio Management)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge) : ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : 0.65% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges) : 0.84% ต่อปี

Total Expense Ratio (TER) : 0.84% ต่อปี

หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้

ดัชนีเปรียบเทียบ : MSCI AC World (Net TR)Index

ดัชนีเปรียบเทียบมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานเท่านั้น ไม่ใช่ Benchmark ของกองทุน

Bloomberg ticker : SGDWDCA LX

ISIN : LU0557290854

ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https: //www.schroders.com/en/za/intermediary/fund-centre/global-sustainable-growth/the-fund/

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risks)

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงเนื่องจากสภาวะตลาดทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ การเปลี่ยนแปลงมุมมองการลงทุนต่อรายได้ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน หรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมใดโดยฉพาะ เช่น การขาดแคลนแรงงานหรือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งทั่วไปตราสารทุนจะมีความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้

ความเสี่ยงจากความยั่งยืน (Sustainability Risks)

ผู้จัดการกองทุนคำนึงถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการกองทุน ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนคือเหตุการณ์หรือเงื่อนไขด้านสภาวะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ที่หากเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับมูลค่าของการลงทุนและผลตอบแทนของกองทุน ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล อุทกภัยอาจส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์หลายราย เช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนในบริษัทเหล่านั้น ตัวอย่างของความเสี่ยงทางสังคม ได้แก่ แนวปฏิบัติการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้แรงงานเด็ก บริษัทที่มีแนวปฏิบัติดังกล่าว หรือมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มีพฤติกรรมเช่นนั้น อาจละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้และ/หรืออาจถูกมองในแง่ลบจากตลาด ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลคือความจำเป็นในการยอมรับความหลากหลายทางเพศ หากการรายงานของบริษัทระบุว่าไม่มีความหลากหลาย หรือมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติภายในธุรกิจโดยพิจารณาจากเพศสภาพ อาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นในตลาดที่เกี่ยวกับบริษัทและส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบใหม่ ภาษี หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ออกในการปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดใหม่

กองทุนบางกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน และ/หรือมีลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม โดยใช้เกณฑ์ความยั่งยืนในการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนซึ่งเลือกโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจมีการจำกัดความเสี่ยงต่อบางบริษัท อุตสาหกรรม หรือภาคส่วน และอาจละทิ้งโอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรือจำหน่ายการถือครองบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ความยั่งยืน ผู้ลงทุนอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน ทำให้กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่ไม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมกับบริษัทนั้นเพื่อปรับปรุงแง่มุมบางประการของแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล

กรอบการกำกับดูแลที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการลงทุนอย่างยั่งยืนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ลักษณะการลงทุนที่ยั่งยืนของกองทุนหนึ่งๆ และการอธิบายต่อผู้ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่หรือแนวทางการกำกับดูแลที่บังคับใช้

ความเสี่ยงเฉพาะ (Specific Risks)

ตามนโยบายการลงทุนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการลงทุน 2 ใน 3 ของทรัพย์สินในกรณีที่สภาวะตลาดปกติ ซึ่งกองทุนมีลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม การที่กองทุนมีลักษณะเฉพาะเหล่านี้อาจได้รับความเสี่ยงในการจำกัดการลงทุนต่อบางบริษัท อุตสาหกรรม หรือภาคส่วน และกองทุนอาจละทิ้งโอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรือจำหน่ายการถือครองบางประเภทที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ความยั่งยืนที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดไว้ นักลงทุนอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน ทำให้กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่ไม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของนักลงทุนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้นกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ หากข้อมูลที่มีการแก้ไขไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะทำการแก้ไขข้อมูลและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ