ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเต็มจำนวนต่างประเทศอายุตราสารสั้นRMF
MM-RMF
กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+1
NAV ล่าสุด
12.3809
2026-08-06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,531 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
2
ระดับ 2 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.36%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
0.00%
1 สัปดาห์
+0.01%
1 เดือน
+0.05%
3 เดือน
+0.17%
6 เดือน
+0.41%
1 ปี
+1.00%
5 ปี
-
สูงสุด
+1.12%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+1.00%(+0.1228)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
12.3909
12.3553
12.3196
12.2839
12.2483
DooPortfolio
6 ส.ค. 686 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 0.54% | 0.21% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 0.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 200% | 200% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.14% | 0.36% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
•กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในตัวตราสาร และ/หรือผู้ออกตราสาร ผู้ค้ำประกัน ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้รับรองตราสารหนี้นั้นๆ ระยะยาวสามอันดับแรก และ/หรือระยะสั้นสองอันดับแรก ในระดับ National และ/หรือ International Scale
•ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
•กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
•กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคาตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เท่านั้น และอาจทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully Hedged)
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ การทำธุรกรรมทางการเงิน และหรือเงินฝาก รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น และการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถามหรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน โดยจะคำนึงถึงความมั่นคงและผลตอบแทนของตราสารเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/หรือช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันทำการ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใด