ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)เทคโนโลยี
ES-GTECH
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology
- จดทะเบียนกองแม่
- ไอร์แลนด์
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก POLAR CAPITAL FUNDS PLC – GLOBAL TECHNOLOGY FUND รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
35.3569
2026-08-18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12,013 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.21%
อันดับค่าธรรมเนียม 20 จาก 118
ผลตอบแทนย้อนหลัง (ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลาคงที่)
1 วัน
-3.96%
1 สัปดาห์
+1.08%
1 เดือน
+3.97%
3 เดือน
-2.27%
6 เดือน
+31.39%
1 ปี
+73.56%
5 ปี
+139.85%
สูงสุด
+253.57%
กราฟ NAV รายวัน (เลือกช่วงเวลาได้)
+73.56%(+14.9855)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
42.9413
36.6346
30.3279
24.0211
17.7144
18 ส.ค. 6818 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
+0.43%ส.ค. 69
การลดลงจากจุดสูงสุด (Drawdown)
-21.62%ลึกสุดในช่วงนี้ · ตอนนี้ -14.19%
ความเสี่ยงในช่วงนี้
34.25%ความผันผวนต่อปี
- Sharpeผลตอบแทนต่อความเสี่ยง
- 1.98
- เดือนที่เป็นบวก
- 62%
- เดือนที่ดีที่สุด
- +27.72%
- เดือนที่แย่ที่สุด
- -14.25%
- ห่างจากจุดสูงสุด
- 57 วัน
ทรัพย์สินที่กองทุนนี้ถือครองอยู่
Top 1 Holdings
- หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Polar Capital Global Technology Fund USD Class I Dist (POLGTIU)100.13%
ประเภททรัพย์สินถือครอง
- หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ100.13%
- เงินฝากและอื่นๆ-0.13%
กองทุนที่ลงทุนคล้ายกัน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.07% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.6% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.6% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.04% | 1.21% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมที่ใช้คำนวณ
- ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (TER)
- 1.21%/ปี
- ค่าธรรมเนียมซื้อ
- 1.6%
- ค่าธรรมเนียมขาย
- 0%
- ค่าสับเปลี่ยนกองทุน
- เข้า 1.6% / ออก 0%
มูลค่าเมื่อขายคืน (หักค่าธรรมเนียม)170,783 บาท
มูลค่าเมื่อขายคืน (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม บนผลตอบแทนเท่ากัน)174,770 บาท
— จากค่าธรรมเนียมซื้อ-1,600 บาท
— จากค่าธรรมเนียมขาย-0 บาท
— จาก TER ตลอดระยะเวลาถือครอง-2,387 บาท
ต้นทุนค่าธรรมเนียมทั้งหมด-3,987 บาท
ค่าธรรมเนียมคิดเป็น % ของกำไร5.3%
กำไร/ขาดทุนสุทธิ+70,783 บาท
คำนวณจากผลตอบแทนย้อนหลังจริงของกองทุน (จาก NAV รายวัน) ไม่ใช่การพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคต มูลค่ากรณี “ไม่มีค่าธรรมเนียม” คือการประมาณด้วยการบวก TER ที่กองทุนหักไปแล้วผ่านผลตอบแทนกลับเข้าไป เพื่อให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดกินผลตอบแทนไปเท่าไหร่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ทำได้จริงหากไม่มีค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลตอบแทนในอนาคต
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND (กองทุนหลัก) Class I US Dollar ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Polar Capital Funds public limited company จัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวแก่นักลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 51% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนหลัก
ส่วนที่เหลือกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยีจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี อาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทั้งในและต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามดุลยพินิจ
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC – GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar เป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC – GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนโดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน
บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถีงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นกับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน โดยบริษัทจัดการได้เปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ตามที่หนังสือเวียนที กลต.นจ.(ว) 3/2560 กำหนดแล้ว
กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก กรณีที่ผูุ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rata) ให้แก่้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ทำรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันนั้น โดยจำนวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือทั้งหมดจะถูกนำไปทำรายการในวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นลำดับแรก (ตามข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทำรายการได้) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมิได้จำกัดการไถ่ถอนจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น
เงื่อนไขอื่น
1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
•ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
•ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
•ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
2.ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนลักษณะสำคัญของกองทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC – GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนหลัก POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar Share Class Share Class I (USD) วันที่จดทะเบียนกองทุน 19 ตุลาคม 2544 ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งทุนนโยบายการลงทุน
-ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวแก่นักลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 51% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้หลายสินทรัพย์ทั้งที่จดทะเบียนซื้อขาย หรือไม่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated Market) โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้น ทั้งที่จดทะเบียนซื้อขาย หรือไม่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated Market) ซึ่งออกโดยบริษัทเอกชนและรัฐบาล
-กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ผ่าน the Shanghai-Hong Kong Stock Connect scheme และ the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect scheme (the Connect Scheme) แต่จะไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-กองทุนหลักอาจมีไว้ซึ่งหุ้นจีน A Shares โดยอ้อมผ่านการซื้อตราสารที่มีความเชื่อมโยงหรืออ้างอิงกับตราสารทุน (equity related instruments), participation notes และ participatory certificates
-กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนปิดหรือกองทุนเปิด ทั้งที่จดทะเบียนซื้อขาย หรือไม่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated Market) รวมถึงมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
-กองทุนหลักอาจลงทุนใน global American depository receipts และ global European depository receipts
-กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อายุโครงการ ไม่กำหนดสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD)นโยบายจ่ายเงินปันผล จ่ายการขายและรับซื้อคืน ทุกวันทำการมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศอื่นใด) อย่างไรก็ตาม มูลค่าขั้นต่ำดังกล่าวอาจได้รับยกเว้น หรือปรับลดการเรียกเก็บขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน
-Subscription Fee : ไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
-Investment Management Fee : 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั้นๆ (ก่อนหักค่าธรรมเนียม performance fees) ณ วันที่คำนวณมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
-Performance Fee : บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม performance fee (จากสินทรัพย์ของกองทุน) โดยค่าธรรมเนียม performance fee ดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายวันและสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยค่าธรรมเนียม Performance Fee จะเท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่มากกว่าดัชนีชี้วัด
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม performance fee จะถูกเรียกเก็บเมื่อกองทุนมีผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีชี้วัด โดยระหว่างระยะเวลาการคิดค่าธรรมเนียม performance fee หากผลการดำเนินงานของกองทุนต่ำกว่าดัชนีชี้วัด จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
-Depositary Fee : ค่าธรรมเนียมรายปีเท่ากับ 0.015% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท โดยอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในแต่ละเดือนของแต่ละกองทุนเท่ากับ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ
-Administration Fee : ตามอัตราดังนี้
•อัตรา 0.09% ของ 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแรก ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท
•อัตรา 0.07% ของ 3,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐถัดไป ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท
•อัตรา 0.04% ของ 5,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐถัดไป ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท
•อัตรา 0.02% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทที่มากกว่าจำนวนที่ระบุข้างต้น
โดยอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในแต่ละเดือนของแต่ละกองทุนเท่ากับ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจัดการ Polar Capital LLP ISIN IE00B42NVC37 Bloomberg
Code POLGTIU ID ตัวชี้วัด Dow Jones Global Technology Net Total Return Index Website www.polarcapital.co.ukหมายเหตุ
1 ข้อความในส่วนกองทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND ได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้นกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
2 ในกรณีที่กองทุนหลัก (POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND ) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด