ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทย
TLEQ-THAICG
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
9.1285
2026-08-20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.53%
อันดับค่าธรรมเนียม 159 จาก 167
ผลตอบแทนย้อนหลัง (ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลาคงที่)
1 วัน
-0.22%
1 สัปดาห์
+1.05%
1 เดือน
+2.04%
3 เดือน
+15.54%
6 เดือน
+21.19%
1 ปี
+41.62%
5 ปี
+8.75%
สูงสุด
-8.71%
กราฟ NAV รายวัน (เลือกช่วงเวลาได้)
+41.62%(+2.6829)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
9.4316
8.6041
7.7766
6.9491
6.1216
20 ส.ค. 6820 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
+0.82%ส.ค. 69
การลดลงจากจุดสูงสุด (Drawdown)
-7.19%ลึกสุดในช่วงนี้ · ตอนนี้ -0.81%
ความเสี่ยงในช่วงนี้
13.53%ความผันผวนต่อปี
- Sharpeผลตอบแทนต่อความเสี่ยง
- 2.75
- เดือนที่เป็นบวก
- 77%
- เดือนที่ดีที่สุด
- +12.12%
- เดือนที่แย่ที่สุด
- -2.11%
- ห่างจากจุดสูงสุด
- 3 วัน
ทรัพย์สินที่กองทุนนี้ถือครองอยู่
Top 5 Holdings
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)7.50%
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)7.00%
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)6.69%
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5.42%
- บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)5.39%
ประเภททรัพย์สินถือครอง
- หุ้นสามัญ88.23%
- เงินฝากธนาคาร10.97%
- สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น0.79%
กองทุนที่ลงทุนคล้ายกัน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 3.21% | 2.14% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 3% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 3% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 3% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 3% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 100% | 100% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.52% | 2.53% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมที่ใช้คำนวณ
- ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (TER)
- 2.53%/ปี
- ค่าธรรมเนียมซื้อ
- 1%
- ค่าธรรมเนียมขาย
- 0%
- ค่าสับเปลี่ยนกองทุน
- เข้า 1% / ออก 0%
มูลค่าเมื่อขายคืน (หักค่าธรรมเนียม)140,204 บาท
มูลค่าเมื่อขายคืน (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม บนผลตอบแทนเท่ากัน)144,150 บาท
— จากค่าธรรมเนียมซื้อ-1,000 บาท
— จากค่าธรรมเนียมขาย-0 บาท
— จาก TER ตลอดระยะเวลาถือครอง-2,946 บาท
ต้นทุนค่าธรรมเนียมทั้งหมด-3,946 บาท
ค่าธรรมเนียมคิดเป็น % ของกำไร8.9%
กำไร/ขาดทุนสุทธิ+40,204 บาท
คำนวณจากผลตอบแทนย้อนหลังจริงของกองทุน (จาก NAV รายวัน) ไม่ใช่การพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคต มูลค่ากรณี “ไม่มีค่าธรรมเนียม” คือการประมาณด้วยการบวก TER ที่กองทุนหักไปแล้วผ่านผลตอบแทนกลับเข้าไป เพื่อให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดกินผลตอบแทนไปเท่าไหร่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ทำได้จริงหากไม่มีค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลตอบแทนในอนาคต
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)