ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทยRMF
KSRMF
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
24.0976
2026-08-06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
363 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.9%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+0.40%
1 สัปดาห์
+0.72%
1 เดือน
-1.46%
3 เดือน
+1.62%
6 เดือน
+18.79%
1 ปี
+29.84%
5 ปี
-
สูงสุด
+47.68%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+29.84%(+5.5386)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
25.4353
23.398
21.3606
19.3232
17.2859
DooPortfolio
6 ส.ค. 686 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.61% | 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 3.75% | 1.9% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนมีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารอื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่านการหารือหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่านการหารือหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
เงื่อนไขพิเศษ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้
หลักเกณฑ์หรือกระบวนการที่คณะกรรมการชะรีอะฮ์หรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ (“คณะกรรมการศาสนาฯ”) ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์
•ผู้จัดการกองทุนจะทำการทบทวนหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ตามหลักศาสนาอิสลาม (KTAM Shariah Universe) และนำเสนอเพื่อขออนุมัติกรอบการลงทุน (Universe) จากคณะกรรมการศาสนาฯ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระภายนอก 3 ท่าน
•การทบทวนทำทุกครึ่งปีอ้างอิงการปรับและการประกาศใช้ของ ดัชนี FTSE SET Shariah ที่ประกาศบน website
-กลางเดือน 6 จะเป็นการปรับรอบใหญ่ตามงบการเงินประจำปี และตามการเปลี่ยนแปลงหุ้นเข้า-ออก ของดัชนี FTSE SET Shariah
-กลางเดือน 12 จะเป็นการปรับรอบเล็กตามการเปลี่ยนแปลงหุ้นเข้า-ออก ของดัชนี FTSE SET Shariah
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์
ผู้จัดการกองทุน ดำเนินการคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม จาก KTAM Stock Universe โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตามหลัก Shariah ของประเทศมาเลเซีย ดังนี้
1.Business Activity Screening : บริษัทต้องไม่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
1.1 ธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ
1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุกร และอาหารที่เป็น Non Halal
1.3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์
1.4 บริษัทที่ประกอบธุรกิจยาสูบ
1.5 บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาวุธ
2.Financial Ratios Screening*: บริษัทต้องมีอัตราส่วนทางการเงินดังต่อไปนี้
2.1 Interest Bearing Debt / Total Asset ต้องน้อยกว่า 33%
ยกเว้น ในกรณีจำเป็น Interest Bearing Debt / Total Asset ต้องไม่เกิน 40% เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและโอกาสในการลงทุน ทั้งนี้ ให้ขอพิจารณาเป็นรายกรณี
2.2 เงินสด + ลูกหนี้การค้า / สินทรัพย์รวม ต้องน้อยกว่า 50%
2.3 รายได้จากดอกเบี้ย + รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานหลัก / รายได้รวมต้องน้อยกว่า 5%
หมายเหตุ: * ใช้ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวดในการคำนวณสำหรับข้อ 2.1 และ 2.2
แนวทางการดำเนินการกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดตามหลักศาสนาอิสลาม
สำหรับหลักทรัพย์ที่ถูกนำออกจาก KTAM Shariah Universe ในรอบล่าสุด บริษัทจัดการจะทยอยขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวออกภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ ก่อนถึงรอบการทบทวนครั้งถัดไป โดยระยะเวลาในการทยอยขายออกและการดำเนินการจะเป็นไปตามมติที่คณะกรรมการศาสนาฯ อนุมัติ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือกระบวนการที่คณะกรรมการชะรีอะฮ์หรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ (“คณะกรรมการศาสนาฯ”) ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทางการดำเนินการกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดตามหลักศาสนาอิสลามข้างต้น โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะยังคงปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
คุณสมบัติของคณะกรรมการชะรีอะฮ์หรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ของกองทุนรวม (“คณะกรรมการศาสนาฯ”)
กองทุนรวมต้องจัดให้มีคณะกรรมการชะรีอะฮ์หรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น มีวุฒิการศึกษา อย่างน้อยระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับกฎหมายหรือหลักศาสนาอิสลาม มีประสบการณ์เป็นผู้บรรยาย หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ภาษาอาหรับ และไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นต้น รวมถึงประกาศอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนดหรือมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.ตราสารทุน
1.1 หุ้น
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants
1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
2.ตราสารหนี้
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน
2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
4 ศุกูก
5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 5 เป็นไปตามประกาศ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้
1.อ้ตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) ได้แก่
-หน่วย CIS จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
-หน่วยproperty ไม่เกิน 15%
-ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) ซึ่งนำมารวมคำนวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%