KFGDIV-A

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund)

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร หรือเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ฮ่องกง หรือสกุลเงินอื่นใดในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class Y-QINCOME(G)-USD (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ซึ่งทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (รายละเอียดของประเภทของ Share Classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Fidelity Funds – Global Dividend Fund (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุนFidelity Funds – Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USDลักษณะเฉพาะของ

Class Y-QINCOME(G)-USD(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป

(2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และมีการจ่ายเงินปันผลวันที่เริ่มเสนอขายกองทุน20 กุมภาพันธ์ 2560วันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์ให้มีรายได้และทำให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ลงทุน

เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลก จึงอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ด้วยตัวชี้วัด (Benchmark)ดัชนี MSCI AC WORLD (N) Indexอายุโครงการไม่กำหนดบริษัทจัดการกองทุนFIL Investment Management (Luxembourg) S.A.ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.เว็บไซต์สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.fidelity.com.sg/funds/mutual-fund/ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ0.24%

รวมทั้งหมด1.04%

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มี

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

ทรัพย์สินของกองทุนจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของมูลค่าและความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน ซึ่งอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุน และอาจไม่ได้รับคืนเงินต้น ทั้งนี้ ผลการดำเนินการในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนโดยรวมและสถานะทางการเงินของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หากทรัพย์สินและรายได้ของกองทุนอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินพื้นฐานของกองทุน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของราคาหน่วยลงทุนของกองทุน

ในสภาวะตลาดปกติ ทรัพย์สินของกองทุนจะประกอบด้วยการลงทุนที่สามารถรับรู้ในทางบัญชีและพร้อมที่จะจำหน่ายออกได้ ภาระของกองทุนโดยส่วนใหญ่คือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งตามปกติจะมีการจัดการลงทุนให้มีเงินสดที่เพียงพอต่อการชำระเงิน กองทุนอาจจำเป็นต้องขายการลงทุนที่ถืออยู่หากมีเงินสดไม่เพียงพอ หากมีการจำหน่ายออกไปในปริมาณมากหรือตลาดขาดสภาพคล่อง กองทุนอาจไม่สามารถขายหรืออาจขายได้ในราคาที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาประเมินได้จากตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งที่ตรวจสอบได้ในทำนองเดียวกัน การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง จะเพิ่มความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าที่แท้จริง นอกจากนี้กองทุนจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเมื่อตลาดบางแห่งปิดทำการ ซึ่งอาจไม่มีแหล่งตรวจสอบที่เป็นกลาง ในกรณีนี้ผู้จัดการการลงทุนจะใช้กระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยอาศัยสมมติฐานต่างๆ และดุลยพินิจของผู้จัดการการการลงทุนเอง

การลงทุนในหลักทรัพย์จะทำธุรกรรมผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการความเห็นชอบจากผู้จัดการการลงทุนในฐานะคู่สัญญา โดยจะมีการทบทวนรายชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ กองทุนอาจขาดทุนหากคู่สัญญาไม่ชำระเงินหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญา และอาจชำระหนี้ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

มูลค่าหุ้นอาจมีความผันผวน และอยู่ในระดับสูงเป็นบางครั้ง ซึ่งเป็นผลจากการทำธุรกรรมหรือจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือจากสภาพตลาดหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นที่ลงทุนได้

ผลการเนินงานของกองทุนจะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฏข้อบังคับ ภูมิศาสตร์การเมือง ตลาด สกุลเงิน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในเขตยูโรโซน ซึ่งอาจมีความผันผวนมากกว่าการกระจายการลงทุนไปหลายภูมิภาค หนี้สินภาครัฐของประเทศต่างๆ ในเขตยูโรโซนจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพคล่อง สกุลเงิน และการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงกว่า การถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศหรือการออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของเงินลงทุนของกองทุน

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงหรือต้นทุน หรือสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุน ธุรกรรมอนุพันธ์อาจใช้เงินลงทุนน้อยและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในอัตราสูง แต่อาจทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีความผันผวนมาก

หมายเหตุ:

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Fidelity Funds – Global Dividend Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว