ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทย
KFDYNAMIC
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% / ขาย 0.5% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
35.5434
2026-08-06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
789 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.33%
อันดับค่าธรรมเนียม 144 จาก 166
1 วัน
-0.14%
1 สัปดาห์
+3.45%
1 เดือน
+3.58%
3 เดือน
+12.47%
6 เดือน
+20.18%
1 ปี
+17.08%
5 ปี
-
สูงสุด
+29.33%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+17.08%(+5.1839)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
36.2553
33.8609
31.4665
29.0722
26.6778
DooPortfolio
6 ส.ค. 686 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 2.14% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 0.5% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0.5% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0.5% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0.25% | 0.25% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 10% | 10% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.38% | 2.33% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
2.ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการอาจดำเนินการจำกัดการขาดทุนดังนี้
2.1 ในวันทำการใดที่ดัชนี SET 50 (SET 50 Index) ปิดลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20.00 ของดัชนี SET 50 ณ สิ้นวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขายตราสารแห่งทุนทั้งหมดได้ นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
2.2 และหากในวันทำการใดที่ดัชนี SET 50 ปิดลดลงไม่ถึงระดับที่กำหนดไว้ตามข้อ 2.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนเพิ่มเติมได้ในวันทำการถัดไป
3.กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยซื้อ Put Option ที่อ้างอิงกับดัชนี SET 50 โดยมีเงื่อนไขการป้องกันความเสี่ยงดังนี้
3.1 ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนจนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2547 ในกรณีที่ดัชนี SET 50 ปรับตัวลดลงในวันสิ้นสุดนั้น เกินกว่าร้อยละ 20 ของดัชนี SET 50 ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
3.2 เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดรอบปีบัญชีของกองทุนปีแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 หรือปีบัญชีกองทุนปีใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่พิจารณาเข้าทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่กองทุนเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะต้องเข้าทำและคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่วันเริ่มต้นรอบปีบัญชีกองทุนเสมอ ทั้งนี้ การคุ้มครองจะคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนจนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีกองทุน ในกรณีที่ดัชนี SET 50 ปรับตัวลดลงในวันสิ้นสุดนั้น เกินกว่าร้อยละ 20 ของดัชนี SET 50 ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีกองทุนของปีก่อนหน้า
4.การลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
5.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(5.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(5.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
•ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่
1.ตราสารทุนในประเทศ
1.1 หุ้น
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 – 1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
2.ตราสารหนี้ในประเทศ
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน
2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 – 2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
3.ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
4.ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)
ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
(1) อัตราดอกเบี้ย
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
•อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ประกาศกำหนดในปัจจุบัน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต เว้นแต่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 10%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.
ทรัพย์สินดังนี้
1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
1.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
รวมกันไม่เกิน 25%
2.
หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 20%
3.
total SIP ซึ่งได้แก่
3.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3.2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
รวมกันไม่เกิน 15%