ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงบางส่วนทั่วโลก (ทั่วไป)ความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมSSF
KFCORESSF
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) ผ่านกองทุนหลัก BGF ESG Multi-Asset Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
12.5455
2026-08-05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
55 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
5
ระดับ 5 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.52%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+0.98%
1 สัปดาห์
+2.23%
1 เดือน
+1.05%
3 เดือน
+3.94%
6 เดือน
+6.73%
1 ปี
+14.48%
5 ปี
-
สูงสุด
+15.67%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+14.48%(+1.587)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
12.6754
12.2044
11.7335
11.2625
10.7915
DooPortfolio
5 ส.ค. 685 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 6 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.07% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.65% | 1.52% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายกระจายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตามหลักการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ “ESG” โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสกุลเงินต่าง ๆ นอกเหนือจากสกุลเงินอ้างอิง (สกุลเงินยูโร) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I2 Hedged USD (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic hedging) ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
4.กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนใน BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนหลักดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนหลัก และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนหลักเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม
เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนหลักใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนหลักดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท BlackRock (Luxembourg) S.A. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนหลักใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้
(6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
(6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)
(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ
7.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
8.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
9.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน: BGF ESG Multi-Asset Fundลักษณะเฉพาะของ Class I2 Hedged USD(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน
(2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผลวันที่จดทะเบียนกองทุน:4 มกราคม 2542วันเริ่มต้น Class:30 มิถุนายน 2564วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตามหลักการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ “ESG”
กองทุนจะลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ทุกประเภททั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย ตราสารทุน ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน
กองทุนจะใช้วิธีการลงทุนแบบ “Best in Class” ตามหลักเกณฑ์ของการลงทุนแบบยั่งยืน ซึ่งหมายความว่า กองทุนจะคัดเลือกบริษัทผู้ออกตราสารที่ดีที่สุด (จากมุมมองตามเกณฑ์ ESG) ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องผ่านการจัดอันดับว่าเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน (ESG Rated) หรือเคยได้รับการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน ESG มาแล้ว
กองทุนมีวิธีในการจัดสรรสินทรัพย์ที่ลงทุนด้วยความยืดหยุ่น (ซึ่งรวมถึงการลงทุนทางอ้อมในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ตราสารอนุพันธุ์ที่มีดัชนีราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินทรัพย์อ้างอิง และกองทุนรวม ETF) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินต่าง ๆ นอกเหนือจากสกุลเงินอ้างอิง (สกุลเงินยูโร) โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในรูปของสกุลเงินที่แตกต่างกันด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น
กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในประเทศจีน (PRC) ผ่าน Stock Connects
กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในพันธบัตรภายในประเทศที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายพันธบัตรต่างประเทศของจีน (China Interbank Bond Market: CIBM) ในจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านระบบ Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect และ/หรือวิธีการอื่น ๆ ที่จะได้รับอนุญาตภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางการจีนเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในประเทศจีนผ่าน Stock Connects, Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect รวมกันในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
ภายใต้วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (Asset-Backed Securities: “ABS”) และตราสารที่มีสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน (Mortgage-Backed Securities: “MBS”) ไม่ว่าตราสารเหล่านี้จะมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่มที่น่าลงทุนหรือไม่ก็ตาม โดยสินทรัพย์อ้างอิงของ ABS และ MBS อาจรวมถึงสินเชื่อ สัญญาเช่าซื้อ และลูกหนี้การค้า (สำหรับ ABS เช่น หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ และการกู้ยืมเพื่อการศึกษา และสำหรับ MBS เช่น สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ประเภทเพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและได้รับอนุญาต เป็นต้น) ทั้งตราสาร ABS และ MBS ที่กองทุนลงทุนอาจมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ ABS บางชนิดอาจมีการออกแบบโครงสร้างโดยผูกกับตราสารอนุพันธุ์ เช่น Credit Default Swap หรือกลุ่มตราสารอนุพันธุ์เหล่านี้ เพื่อรับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ของบริษัทต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์เหล่านั้น
กองทุนจำกัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bonds) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธุ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนอาจใช้สัญญาการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps) และสัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Differences) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารทุนหรือตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน
การบริหารความเสี่ยงของกองทุน: ใช้ Relative VaR ในการคำนวณ โดยใช้ MSCI World Index 50% กับ FTSE World Government Bond Euro Hedged Index 50% เป็นเกณฑ์อ้างอิง (Benchmark) ทั้งนี้ ประมาณการสำหรับระดับของการขยายฐานเงินลงทุนที่คาดหวัง (expected level of leverage) อยู่ที่ร้อยละ 300 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
นโยบายด้านความยั่งยืน (ESG Policy):
กองทุนจะนำระบบ “BlackRock EMEA Baseline Screens” มาใช้ในการคัดกรองบริษัทเพื่อลงทุน
ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) จะกำหนดเพดานสูงสุดสำหรับการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจำหน่าย หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการในธุรกิจหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน การผลิต จำหน่าย และการทำเหมืองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ และการผลิตสื่อบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ การประเมินระดับของความเกี่ยวข้องในแต่ละธุรกรรมทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น อาจขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรายได้ การเปรียบเทียบรายได้ที่ได้รับกับมูลค่าขั้นต่ำของรายได้ทั้งหมด (Total Revenue Threshold) ที่ได้กำหนดไว้ หรือพิจารณาจากความสัมพันธ์ใด ๆ ที่มีกับธุรกิจต้องห้ามโดยไม่คำนึงถึงจำนวนรายได้ที่ได้รับ ทั้งนี้ Investment Adviser จะไม่ลงทุนในบริษัทใด ๆ ที่มีอันดับความยั่งยืน (MSCI ESG Rating) ต่ำกว่าระดับ BBB
สำหรับบริษัทที่เหลืออื่น ๆ (ได้แก่บริษัทที่กองทุนยังไม่ได้ตัดออกจากการลงทุน) Investment Adviser จะประเมินโดยพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามหลักการด้านความยั่งยืน (ESG Compliant Business Practices) และคุณลักษณะที่แสดงถึงความเสี่ยงและโอกาสในด้าน ESG เช่นความเป็นผู้นำและกรอบธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ความสามารถในการบริหารจัดการประเด็นปัญหาในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับ ESG ในเชิงกลยุทธ์ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินของบริษัท
ในการดำเนินการวิเคราะห์ดังกล่าว Investment Adviser อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลด้าน ESG จากภายนอก โมเดลการวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึกหรือข่าวกรองในแต่ละพื้นที่ และอาจเข้าเยี่ยมชมกิจการของแต่ละบริษัทด้วย ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุน (โดยผ่านเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตราสารอนุพันธุ์ เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด และหุ้นหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภท CIS และตราสารหนี้ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ซึ่งออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก) ในสัดส่วนจำกัดในบริษัทที่มีสถานะการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้าน ESG ตามที่ระบุข้างต้น (สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของ BGF ESG Multi-Asset Fund)
อายุโครงการ: ไม่กำหนดบริษัทจัดการกองทุน:BlackRock (Luxembourg) S.A.ที่ปรึกษาการลงทุน:BlackRock Investment Management, LLC (“BIMLLC”), BlackRock Investment Management (UK) Limited (“BIMUK”), BlackRock Financial Management, Inc. (“BFM”), BlackRock (Singapore) Limited (“BSL”)ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branchเว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.blackrock.comค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (กองทุนหลัก) *:
1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่มี(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มี2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.65%(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ0.04%ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด0.69%* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
หมายเหตุ :
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน BGF ESG Multi-Asset Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว