K-PLANETRMF

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน LO Funds – Planetary Transition, (USD), I Class A (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่การเติบโตของธุรกิจได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ นวัตกรรม การบริการ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และบริหารจัดการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

กองทุน LO Funds – Planetary Transition (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน I Share, Class A ที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และไม่มีการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุนรวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra หน่วย private equity สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ทั้งในและต่างประเทศได้

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน LO Funds – Planetary Transition (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและลงทุนในกองทุนหลักใหม่ที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนหลักใหม่แทนกองทุนหลักเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนกองทุนหลักหรือเลิกกองทุนดังกล่าวถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารทุนต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน LO Funds – Planetary Transition, (USD), I Class A :

ชื่อกองทุนหลักLO Funds – Planetary TransitionShare Class(USD), I Class Aวันจัดตั้งกองทุนหลัก16 มีนาคม 2563วันจัดตั้ง Share Class16 มีนาคม 2563ประเภทกองทุนกองทุนตราสารทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีบริษัทจัดการLombard Odier Funds (Europe) S.A.ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินCACEIS Bank, Luxembourg BranchนายทะเบียนCACEIS Bank, Luxembourg Branchผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers, société coopérativeISINLU2107586310Bloomberg TickerLOFCIAU:LXตัวชี้วัดMSCI World Net Total Return USD Indexวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายWebsitehttps://am.lombardodier.com/lu/en/professional/investment-funds/fund/54268.htmlวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก :

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่การเติบโตของธุรกิจได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ นวัตกรรม การบริการ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

กองทุนหลักมีการบริหารแบบเชิงรุก และใช้ดัชนี MSCI World Net Total Return USD เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและควบคุมความเสี่ยงภายใน โดยมิได้นำดัชนีดังกล่าวมาใช้เป็นข้อจำกัดในการลงทุน ดังนั้น หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างจากดัชนี แต่น้ำหนักการลงทุนของแต่ละหลักทรัพย์อาจมีความแตกต่างจากดัชนีค่อนข้างมาก ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอาจแตกต่างจากผลการดำเนินงานของดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารเทียบเท่าตราสารทุน ซึ่งรวมถึงวอร์แรนท์ ที่ออกโดยบริษัททั่วโลกรวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่การเติบโตของธุรกิจได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ นวัตกรรม การบริการ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

กองทุนหลักมุ่งลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพ ซึ่งมีโครงสร้างทางการเงินที่ยั่งยืน มีวิธีการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างธุรกิจที่ยืดหยุ่นได้ และมีความสามารถในการพัฒนาและหาประโยชน์จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะยาว โดยกองทุนหลักใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินความยั่งยืนของบริษัทที่จะลงทุนจาก 3 ปัจจัย คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และระบบการจัดการ

กองทุนหลักจะใช้ดุลยพินิจในการเลือกตลาดที่จะเข้าลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดของบริษัทและสกุลเงินที่จะลงทุน ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ อีกทั้งยังใช้กลยุทธ์เน้นลงทุนในตราสารที่มั่นใจว่าดีในสัดส่วนที่สูง (High conviction strategy) ทำให้กองทุนมีการลงทุนแบบกระจุกตัว ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารเทียบเท่าตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในส่วนนี้กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงหุ้นจีน A-shares) ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ และหุ้นจีน A-shares จะซื้อขายผ่าน Stock Connect

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน เช่น เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) หรือตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) ระยะสั้น โดยจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด

กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCIs (Undertakings for collective investment, including UCITS) ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยใช้วิธี Commitment Approach ในการคำนวณฐานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Global Exposure) โดยอัตราส่วน Global Exposure ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก :

เก็บจริง ยกเว้น

เก็บจริงร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เก็บจริง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) ร้อยละ 0.96 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก :

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนนั้นรวมถึงความผันผวนของราคาตลาด ผู้ออกตราสารและข้อมูลตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และสถานะด้อยสิทธิของหุ้นจากการที่บริษัทที่เป็นผู้ออกเป็นหนี้ ราคาของหุ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน โดยขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ข่าวการเมืองและเศรษฐกิจ รายงานผลประกอบการของบริษัท และเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ดังนั้นมูลค่าของหุ้นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทำให้มูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ลงทุนในหุ้นนั้นอาจขาดทุนจำนวนมากได้ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นที่เสนอขายครั้งแรก จึงมีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นออกใหม่นี้จะผันผวนมากอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การไม่มีตลาดซื้อขาย การซื้อขายนอกฤดูกาล การจำกัดของจำนวนหุ้นที่ซื้อขายได้ การขาดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตราสาร

หุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กมักจะถูกซื้อขายนอกตลาด ซึ่งอาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้บางช่วงโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดปรับตัวลง หุ้นดังกล่าวอาจขาดสภาพคล่องและราคาผันผวนในระยะสั้น และช่วงราคาระหว่างราคาซื้อและราคาขายแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งความผันผวนของราคาและการขาดสภาพคล่องนี้อาจทำให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก อีกทั้งความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และล้มละลายของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กนั้นมีมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่

กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากกองทุนหลักอาจลงทุนในสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินหลัก ทำให้มูลค่าของการลงทุนอาจได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ตาม ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหลักและสกุลเงินอื่นๆ ที่กองทุนหลักลงทุน อัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเกิดจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเหมาะสมของการลงทุนในต่างประเทศ การผันแปรของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและที่รับรู้ และปัจจัยที่ซับซ้อนอื่นๆ อัตราแลกเปลี่ยนยังได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงของรัฐบาลและธนาคารกลาง หรือโดยการควบคุมค่าเงิน หรือการพัฒนาทางการเมือง ซึ่งบางสกุลเงินไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระ

ตลาดเกิดใหม่ที่กองทุนหลักอาจลงทุนนั้นเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาทางด้านกฎหมาย ซึ่งทำให้มีความไม่แน่นอนทางด้านกฎหมายทั้งต่อบุคคลในประเทศและคู่ค้า ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรทำความเข้าใจความเสี่ยงต่างๆ เพื่อดูความเหมาะสมก่อนการลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่น (1) ความเสี่ยงจากการควบคุมของรัฐบาล การเวนคืนทรัพย์สิน การถูกบังคับให้ควบรวมกิจการ การผูกขาดกับรัฐบาล และการควบคุมราคาและการเก็บภาษี (2) ความไม่แน่นอนของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (3) การขึ้นกับการส่งออกและให้ความสำคัญกับการค้าระหว่างประเทศ (4) ตลาดมีความผันผวนสูง ขาดสภาพคล่อง มีปริมาณการซื้อขายต่ำ และขนาดเล็ก (5) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (6) ความเสี่ยงในการเกิดภาวะเงินเฟ้อ (7) การควบคุมการลงทุนในต่างประเทศ และข้อจำกัดในการส่งเงินกลับประเทศและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และหรือข้อบังคับในการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ (8) ความเสี่ยงที่รัฐบาลจะหยุดให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจ หรือกำหนดรูปแบบเศรษฐกิจ (9) ความแตกต่างในการจัดทำบัญชี ความแตกต่างของมาตรฐาน วิธีการ ขั้นตอน และการเปิดเผยการตรวจสอบและการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งทำให้ข้อมูลของผู้ออกตราสารไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า (10) ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย (11) การคืนเงินในการซื้อขายตราสารใช้ระยะเวลานานและไม่มีความน่าเชื่อถือ (12) ไม่มีการป้องกันผ่านการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (13) กฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ของพนักงานผู้รับมอบหมายและผู้บริหาร และการปกป้องผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับการพัฒนา (14) ขั้นตอนการทำงานและการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ

หากกองทุนหลักมีการจำกัดการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคใดโดยเฉพาะ การกระจุกตัวในการลงทุนนี้จะทำให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ทางด้านสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ที่ส่งผลลบต่อกองทุนหลัก และความเสี่ยงจะมีมากขึ้นหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่

หากกองทุนหลักมีการจำกัดการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ เช่น เทคโนโลยี หรือธุรกิจดูแลสุขภาพ กองทุนจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทำให้เกิดความเสี่ยงและความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและธุรกิจดูแลสุขภาพยังต้องขึ้นกับการควบคุมของรัฐบาลมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการอนุมัติจากรัฐบาลอาจส่งผลลบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทในอุตสาหกรรมเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การแข่งขันกับคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆ รวมถึงความเสี่ยงที่ต้องปรับตัวตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีให้ทัน บริษัทส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้มักเป็นบริษัทขนาดเล็กและมีความเสี่ยงในการลงทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้อุตสาหกรรมดังกล่าวอาจพัฒนาไปในทิศทางที่แตกต่างจากแนวโน้มของตลาดหุ้นได้

การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน LO Funds – Planetary Transition (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก