Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)สุขภาพและการแพทย์ยารักษาโรคไบโอเทค

ES-HEALTHCARE

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Healthcare

จดทะเบียนกองแม่: ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Janus Henderson Global Life Sciences Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.1% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

15.9629

2026-08-05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

845 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 7 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.24%

อันดับค่าธรรมเนียม 3 จาก 30

1 วัน

+1.16%

1 สัปดาห์

-0.35%

1 เดือน

-2.12%

3 เดือน

+10.85%

6 เดือน

+8.07%

1 ปี

+33.28%

5 ปี

สูงสุด

+34.52%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+33.28%(+3.9861)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

16.8112

15.4457

14.0802

12.7146

11.3491

DooPortfolio

5 ส.ค. 685 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.07%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.07%	1.07%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.07%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	1.07%	1.07%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	1.07%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	5.35%	1.24%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว (long-term growth of capital) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว Janus Henderson Global Life Sciences Fund จะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ โดยสามารถลงทุนได้ทั่วโลกเพื่อโอกาสในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ( Life Sciences orientation) โดยทั่วไป Life Sciences จะเกี่ยวข้องกับกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย, พัฒนา, ผลิต หรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care), ยา รวมถึงบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี, การจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใดที่ได้รับประโยชน์จาก Life Sciences Janus Henderson Global Life Sciences Fund จะลงทุนอย่างน้อย 25% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ Healthcare, ยา, การเกษตร, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ที่เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Janus Capital Management LLC และ Janus Capital Funds plc กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขาย จากประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

2.กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM))

ส่วนกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

3.ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี้ เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น

4.เนื่องจากกองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจำเป็นในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนต่ำกว่ากองทุนหลัก ซึ่งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

5.ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade)ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นในกรณีขณะที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้

6.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขอื่น

1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

•ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

•ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (classes หรือ sub-classes of shares) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ เช่น กรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมเลิกกองทุนหรือ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนหรือขนาดกองทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี่ยนบริษัทจัดการ หรือเปลี่ยนบุคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการกองทุน กรณีที่ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศและตัวแปรอื่นๆ เช่น ความเสี่ยง ทำให้กองทุนต่างประเทศอื่นมีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะการลงทุนมากกว่า โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของบริษัทจัดการในการประเมินผลดังกล่าว กรณีที่กฎการลงทุนในต่างประเทศจะทำให้กองทุนนี้ไม่สามารปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย/หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ กรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศมีการปิดการเสนอขายเพิ่มเติม กรณีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย/ภาษีอากร ข้อจำกัดในการซื้อ-ขาย ระบบการ Settlement หรือมีสภาพคล่องลดลงหรือมีส่วนต่างของราคาที่เป็นผลลบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกองทุนนี้ กรณีที่ปรากฏว่ากองทุนนี้มีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศเท่ากับหรือเกินระดับและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศลดลงตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดและบริษัทจัดการประสงค์จะเปลี่ยนกองทุนต่างประเทศ หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้กองทุนนี้อาจได้รับผลกระทบในทางลบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นผลลบต่อกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่อาจมีการพิจารณาเลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

3.ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั้น หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วยทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน

ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน

4.ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนหลัก จะยกเว้น ไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลัก แทน กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน

ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลัก แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อมูลกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุน”

แหล่งข้อมูล: www.janus.com/funds

1.Janus Henderson Global Life Sciences Fund, Prospectus as of January 28, 2015

2.Fund Fact Sheet, March 31, 2015 ของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund

ทั้งนี้ ข้อมูลต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที่ที่แสดง โดยส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ้น

1.ข้อมูลกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน

Janus Henderson Global Life Sciences Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว (long-term growth of capital) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว Janus Henderson Global Life Sciences Fund จะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ โดยสามารถลงทุนได้ทั่วโลกเพื่อโอกาสในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences orientation) โดยทั่วไป Life Sciences จะเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย, พัฒนา, ผลิต หรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care), ยา รวมถึงบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี, การจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใดที่ได้รับประโยชน์จาก Life Sciences Janus Henderson Global Life Sciences Fund จะลงทุนอย่างน้อย 25% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ Healthcare, ยา, การเกษตร, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ที่เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ทั้งนี้ Janus Henderson Global Life Sciences Fund อาจใช้เทคนิคการบริหารจัดการกองทุน หรือใช้ตราสารเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส, สัญญาออปชั่น, Swaps และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของธนาคารกลาง (The Central Bank) ในช่วงเวลานั้น ๆ และกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ซื้อขายในตลาดที่กำลังพัฒนาตลาดใดตลาดหนึ่งได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และเมื่อรวมแล้วไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สกุลเงินฐาน (Base Currency) ของกองทุน คือ ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)ประเภทกองทุน และกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)

Equity - Pharma Health & Biotechวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน

31 มีนาคม 2543

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ไอร์แลนด์

บริษัทจัดการ (Management Company)

Janus International Limited

อายุโครงการไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Charge)2%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Annual Charge)1.5% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian)

Citibank International Limited

ผู้สอบบัญชี (Auditor)

PricewaterhouseCoopers

การจ่ายเงินปันผล

รายปีหรือรายครึ่งปี ประมาณ ทุกวันที่ 15 เมษายน และหรือ 15 ตุลาคม

Benchmark

MSCI World Health Care Index

2.ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund

•ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Risk of Investing in Securities): กองทุนไม่ได้รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าของหุ้น และรายได้จากการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงและทำให้กองทุนมีความผันผวน โดยรายได้ของกองทุนจะขึ้นอยู่กับตราสารที่กองทุนถืออยู่ หักด้วยค่าใช้จ่าย ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจเกิดความผันผวนซึ่งเกิดจากปัจจัยดังกล่าว

•ความเสี่ยงจากการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Downgrading Risk): หากตราสารถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ จนอยู่ในระดับต่ำกว่า Investment Grade ซึ่งตราสารดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงในผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ผู้ลงทุนอาจได้รับความสูญเสียจากการลงทุน นอกจากนี้ ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำ จะมีสภาพคล่องต่ำกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า และการความสามารถของการปิดสถานะการลงทุนอันเกิดจากการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือตลาดการเงิน ที่อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ

•ความเสี่ยงของคู่สัญญา และ Settlement (Counterparty and Settlement Risk) : กองทุนมีความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาและความเสี่ยงในการดำเนินการSettlement ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อกองทุนได้ เช่น การชำระหนี้คืนตามสัญญา, การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการทำ สวอป, ฟิวเจอร์ส, ออปชั่น ที่ปรึกษาทางการลงทุนหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจสั่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการ settle การทำธุรกรรมนั้นๆ ฟรี โดยเชื่อว่าการทำรายการนั้นเหมาะสม ผู้ลงทุนควรตระหนัก ว่ากองทุนอาจได้รับความสูญเสียหากการทำรายการนั้นๆล้มเหลว และผู้ดูแลผลประโยชน์จะไม่รับผิดชอบต่อกองทุน รวมถึงผู้ถือหุ้น

•ความเสี่ยงจากการลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instrument) : การลงทุนในตราสารดังกล่าวอาจมีผลลัพธ์ทำให้กองทุนเสียหายได้ ความสำเร็จของการใช้อนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instrument) คือใช้เพื่อการจัดการที่มีความซับซ้อน และขึ้นอยู่กับที่ปรึกษาการลงทุนในการวิเคราะห์และจัดการกับธุรกรรมอนุพันธ์นั้น ราคาอนุพันธ์อาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดผิดปกติ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของอนุพันธ์ และสินทรัพย์ และหนี้สินของกองทุนอาจพิสูจน์ไม่ได้ อนุพันธ์ทางการเงินบางประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงอาจทำให้เพิ่มความสูญเสียต่อกองทุนได้ การเพิ่มกำไรและการไม่จำกัดความสูญเสียเป็นความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นจากการใช้อนุพันธ์ทางการเงิน

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1.ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารหนี้

1.1.1 พันธบัตร

1.1.2 ตั๋วเงินคลัง

1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.1.4 ตั๋วแลกเงิน

1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสาร Basel III

2.คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้าตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 ธนาคารออมสิน

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1.ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right: TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตั๋วเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตั๋วแลกเงิน

1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสาร Basel III

2.คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั๋วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั๋วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ

มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน

ทั้งนี้ ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น

ส่วนที่ 3 เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 3: ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ ยกเว้น

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ

ไม่เกิน 20%1.2 ต่างประเทศไม่จำกัดอัตราส่วนส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ