ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)เทคโนโลยีเกมและอีสปอร์ต
DAOL-GEDUCATION
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้
- จดทะเบียนกองแม่
- ไอร์แลนด์
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
7.2943
2026-08-04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.28%
อันดับค่าธรรมเนียม 65 จาก 73
1 วัน
+4.12%
1 สัปดาห์
+1.31%
1 เดือน
+0.07%
3 เดือน
+16.08%
6 เดือน
+29.57%
1 ปี
+14.50%
5 ปี
-
สูงสุด
+25.38%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+14.50%(+0.9236)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
7.7669
7.1282
6.4894
5.8506
5.2119
DooPortfolio
4 ส.ค. 684 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.675% | 1.6% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 6.42% | 2.28% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (กองทุนหลัก) Class USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท UCITS Exchange-Traded Fund ภายใต้กองทุนของ iShares IV plc บริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Global Digital Entertainment and Education ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นทั้งหมด ของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุน สอดคล้องไปกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ เพื่อให้ผลตอบแทนกองทุนเคลื่อนไหวตามดัชนีกองทุน อาจลงทุนในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกเดียวกันได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจเพิ่มเป็น 35% เมื่อภาวะตลาดการลงทุนมีเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษ อาทิเช่น ในตลาดที่มีหลักทรัพย์ใดเป็นส่วนหลักครอบงำตลาด หรือหลักทรัพย์ส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิงหรือกลุ่มอุตสาหกรรมหรือมีสัดส่วนการลงทุนในสัดส่วนสูงในดัชนีอ้างอิง กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน ESG อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน ESG ได้จนกว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกยกเลิกการเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการลงทุน)
อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class USD” ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลังได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2.ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
4.ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
6.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
7.อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนดังกล่าว
8.เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน โดยบริษัทจัดการได้เปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามที่หนังสือเวียนที่ กลต.นจ.(ว) 3/2560 กำหนดแล้ว
9.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 9.1 และ 9.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 9.3
9.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
9.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
9.3 รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
9.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
9.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 9.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)
พร้อม 9.3.1
9.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 9.3.1
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
9.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 9.3.3 ให้สำนักงานทราบ
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 9.3.3 แล้วเสร็จ
10.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุน
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักiShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (กองทุนหลัก)วันที่จดทะเบียน/
จัดตั้ง28 มิถุนายน 2565วันที่เริ่มชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก28 มิถุนายน 2565หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์Central Bank of Irelandวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักกองทุนมุ่งแสวงหาผลตอบแทนรวมให้แก่ผู้ลงทุนโดยคำนึงถึงเงินลงทุนและผลตอบแทนที่สะท้อนกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX Global Digital Entertainment and Educationนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักกองทุนหลักลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Global Digital Entertainment and Education ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นทั้งหมด ของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุน สอดคล้องไปกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ เพื่อให้ผลตอบแทนกองทุนเคลื่อนไหวตามดัชนีกองทุน อาจลงทุนในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกเดียวกันได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจเพิ่มเป็น 35% เมื่อภาวะตลาดการลงทุนมีเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษ อาทิเช่น ในตลาดที่มีหลักทรัพย์ใดเป็นส่วนหลักครอบงำตลาด หรือหลักทรัพย์ส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิงหรือกลุ่มอุตสาหกรรมหรือมีสัดส่วนการลงทุนในสัดส่วนสูงในอัชนีอ้างอิง กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน ESG อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน ESG ได้จนกว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกยกเลิกการเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการลงทุน)
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลด้าน ESG ของหน่วยงานกำกับดูแล AMF ESG หลักทรัพย์ที่ลงทุน ไม่รวมเงินสด หรือกองทุนรวมตลาดเงินที่ซื้อขายรายวัน จะต้องได้รับการจัดอันดับหรือวิเคราะห์ตามเกณฑ์ ESG ของดัชนี โดยกำหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องมาจาก 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดที่พัฒนาแล้ว (ตามที่กำหนดโดย Index Provider) อยู่ที่ 90% และ 2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดเกิดใหม่ (ตามที่กำหนดโดย Index Provider) อยู่ที่ 75% สำหรับการใช้ FDI การวิเคราะห์ ESG ดังกล่าวจะนำไปใช้กับหลักทรัพย์ อ้างอิงของ Derivative นั้น (Underlying Securities) เท่านั้น จากการใช้เกณฑ์ ESG ของดัชนีมาตรฐานอาจทำให้น้ำหนักค่าเฉลี่ยการจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อมของกองทุน จะสูงกว่าดัชนีแม่ของดัชนีอ้างอิง
กองทุนหลักมีการบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
การขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดสกุลเงิน(Fund Currency)สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายดัชนีชี้วัดSTOXX Global Digital Entertainment and Education Index (USD) ISIN CodeIE00023EZQ82Investment ManagerBlackRock Advisors (UK) LimitedManagement CompanyBlackRock Asset Management Ireland LimitedDepositary Bank /
Administrator and RegistrarState Street Custodial Services (Ireland) LimitedLegal Advisors (as to Irish Law)William Fry LLPAuditors and Reporting AccountantDeloitte Ireland LLPค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนEntry Charge : ไม่มี
Exit Charge : ไม่มี
Total Expense Ratio : 0.40% ต่อปี
Management Fees and Other Administrative or Operation Costs: 0.40% ต่อปี
หมายเหตุ กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จายต่างๆของกองทุนได้
Websitehttps: //www.ishares.com/ch/professionals/en/products/326051/ishares-digital-entertainment-and-education-ucits-etfข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง STOXX Global Digital Entertainment and Education Index
ดัชนี STOXX Global Digital Entertainment and Education Index (ดัชนีอ้างอิง) เป็นหนึ่งในกลุ่มดัชนี STOXX Global Total Market Index (ดัชนีหลัก) ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิใหม่โดย ดัชนีอ้างอิง STOXX Global Digital Entertainment and Education Index ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีรายได้อย่างมีนัยสำคัญ จาก Digital Entertainment และการศึกษา ซึ่งรวมถึง สื่อดิจิทัล เกมส์ การศึกษาบนโลกดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผุ้จัดทำดัชนีใช้ข้อมูลทีสร้างขึ้นจากผู้วิจัยอิสระเพื่อเฟ้นหาบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องด้าน Digital Entertainment และการศึกษามากที่สุดเกณฑ์ในการคัดเลือกของบริษัทที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง บริษัทเหล่านั้นจะต้องเกณฑ์ดังต่อไปนี้
•มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 3 เดือนมากว่า 1 ล้านยูโร
•มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Free Float Market Capitalization) มากกว่า 200 ล้านยูโร
•มีรายได้อย่างน้อย 50% ของรายได้ต่อปี มาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธีม Digital Entertainment (ซึ่งเป็น 45% ของส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง) และ
•จดทะเบียนในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศตลาดเกิดใหม่ที่กำหนดโดยผู้จัดทำดัชนี นอกจากนี้ บริษัทที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงจะไม่รวมถึงบริษัทที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ESG โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในสายงานธุรกิจ/กิจกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่นอาวุธ (เช่นอาวุธ หรือสัญญาทางทหาร) ยาสูบ พลังงานนิวเคลียร์ ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซ ผู้จัดทำดัชนีจะ กำหนดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถูกจำกัด ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของรายได้หรือเกณฑ์รายได้รวม หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ถูกจำกัดโดยไม่คำนึงถึงจำนวนรายได้ ทั้งนี้ดัชนีอ้างอิงจะไม่มีสัดส่วนในบริษัทที่มีส่วนร่วมในข้อขัดแย้งด้าน ESG ที่รุนแรง หรือมีความเสี่ยงในการจัดการด้าน ESG โดยจะไม่รวมบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและหลักสากลที่เกี่ยวข้องกับ ESG บริษัทที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงจะต้องเป็นบริษัทที่มีเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1)มีรายได้สุทธิขั้นต่ำเป็นบวก จากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือสังคม หรือ
2)มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ใช้อยู่อย่างน้อย 1 รายการที่ได้รับอนุมัติโดยโครงการ Science Based Targets initiative (SBTi) ดัชนีอ้างอิงจะรวมถึงหุ้นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหลัก แต่ในการปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance) แต่ละครั้ง ส่วนประกอบของดัชนีทั้งหมดจะถูกถ่วงน้ำหนักตามน้ำหนักที่เท่ากัน (equal weights) ในการปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance) แต่ละครั้ง ดัชนีอ้างอิงจะมีการ ถ่วงน้ำหนักที่มากขึ้นในหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลางเมื่อเทียบกับดัชนีหลัก ดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันและปรับ พอร์ตการลงทุน (Rebalance) เป็นประจำทุกเดือนมิถุนายนของทุกปี บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในดัชนีหลักจะถูกตัดออกจากดัชนีอ้างอิงในช่วงการปรับ พอร์ตการลงทุน (Rebalance) นอกจากนี้หากบริษัทใดที่มีประเด็นความขัดแย้งทางด้าน ESG หรือมีความเสี่ยงทางด้าน ESG จะถูกคัดออกใน รายไตรมาส โดยจะไม่มีการแทนที่ด้วยบริษัทใหม่ในดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตามดัชนีอ้างอิงมีเป้าหมายประกอบไปด้วยบริษัทขั้นต่ำ 80 บริษัท
ดังนั้น ณ ช่วงที่ปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance) หากกระบวนการคัดกรองหลักทรัพย์ข้างต้นส่งผลให้มีดัชนีอ้างอิงมีบริษัทน้อยกว่า 80 บริษัท เปอร์เซนต์ของเกณฑ์ด้านรายได้ที่อย่างน้อย 50% ของรายได้ต่อปี มาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธีม Digital Entertainment จะถูกปรับ ลดลง ตามวิธีการของผู้จัดทำดัชนี จนทำให้ดัชนีอ้างอิงประกอบไปด้วยบริษัททั้งหมด 80 บริษัท ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนีมาตรฐาน (Benchmark Index) และดัชนีหลัก (Parent Index) รวมถึงส่วนประกอบของดัชนีได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี ที่ https://www.stoxx.com/indices
หมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว