ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)เทคโนโลยีสุขภาพและการแพทย์
B-OPP
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Pictet – Global Thematic Opportunities รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
10.2109
2026-08-04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
400 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.74%
อันดับค่าธรรมเนียม 42 จาก 73
1 วัน
+2.49%
1 สัปดาห์
+3.20%
1 เดือน
-0.30%
3 เดือน
+5.13%
6 เดือน
+6.77%
1 ปี
+4.93%
5 ปี
-
สูงสุด
+2.16%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+4.93%(+0.4802)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.5441
10.0601
9.5761
9.0921
8.6081
DooPortfolio
4 ส.ค. 684 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.61% | 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.5% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 3.21% | 1.74% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Pictet – Global Thematic Opportunities (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน I USD เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างประชากร (Demographic) สิ่งแวดล้อม ไลฟ์สไตล์ และแนวโน้มอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก (Global Trends) ในระยะยาว โดยกองทุนสามารถลงทุนได้ทั่วโลก รวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศจีน
กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Pictet Asset Management (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commissions (IOSCO)
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
อื่นๆ
•กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนหากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม อีกทั้งอาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอาจขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ อีกทั้งจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
•กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities)
•กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
•กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนหลัก หรือมีผลการดำเนินงานตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือมีขนาดกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญจนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าว หรือกรณีกองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งหากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยไม่ชักช้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน
Pictet - Global Thematic Opportunities
ชนิดหน่วยลงทุนI USDวันที่จัดตั้งกองทุน
และวันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน20 กันยายน 2559
ประเทศที่จดทะเบียนลักเซมเบิร์ก
หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
ISIN CodeLU1437675744
Bloomberg TickerPGTOIAU LX
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการไม่กำหนด
วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน พร้อมทั้งมุ่งหวังผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนโยบายการลงทุนกองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างประชากร (Demographic) สิ่งแวดล้อม ไลฟ์สไตล์ และแนวโน้มอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก (Global Trends) ในระยะยาว กองทุนสามารถลงทุนได้ทั่วโลก รวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (ร้อยละ 49) โดยมีการลงทุนในหุ้นจีน A Shares ผ่าน (1) สถานะ QFI* ที่มอบให้กับผู้ถือ QFI* (สูงสุดร้อยละ 35) และ/หรือ (2) Stock Connect
*นักลงทุนต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีน เพื่อให้สามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จีนได้
โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่คำนึงถึงการมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขาย มูลค่าบริษัท รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี หรือข้อมูลอื่นใดที่คล้ายกัน) ที่เป็นการสนับสนุนที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (The Energy Transition) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะให้เพียงพอ (Water Quality and Supply) ด้านป่าไม้ที่ยั่งยืน (Sustainable Forestry) สังคมเมืองที่ยั่งยืน (Sustainable Cities) โภชนาการ (Nutrition) สุขภาพและการรักษาโรค (Human Health and Therapeutics) การตอบสนองเป้าหมายส่วนบุคคล (Personal Self-fulfilment) และด้านความปลอดภัย (Security)
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
กลยุทธ์การลงทุนกองทุนใช้กลยุทธ์แบบ Active Management ซึ่งมีการผสมผสานกันทั้งการวิเคราะห์ตลาดและปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ลงทุนเพื่อคัดเลือกหุ้นที่คาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีในราคาที่เหมาะสม
ผู้จัดการกองทุนมีการพิจารณาปัจจัย ESG เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการลงทุน โดยเน้นลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทางลบ
นโยบายการจ่ายปันผลไม่มี
บริษัทจัดการPictet Asset Management (Europe) S.A.
ผู้ดูแลผลประโยชน์Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
นายทะเบียนFundPartner Solutions (Europe) S.A.ผู้สอบบัญชีDeloitte Audit S.à r.l.
วันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขาย
Websitehttps: //am.pictet/en/us/intermediary/funds/pictet-global-thematic-opportunities/LU1437675744/#overview
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry costs): ไม่เกินร้อยละ 5.00ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit costs): ไม่เกินร้อยละ 1.00ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees): ไม่เกินร้อยละ 1.20 (เก็บจริง ร้อยละ 0.8)
(ข้อมูล 30 กันยายน 2567)ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Costs) ประกอบด้วย
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)
-ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน (Administration fees)
: ร้อยละ 1.11 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม (Transaction Costs): ร้อยละ 0.11 (ข้อมูล 30 กันยายน 2567)หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และหากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน